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BILAN ETUDE REALISATION DESENFUMAGE - E.R.D. 2017 Siren 488631433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27269	27269		1137
Autres immobilisations corporelles	103719	70342	33376	36125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1050		1050	
Autres immobilisations financières	14023		14023	14023
TOTAL (I)	146061	97611	48449	51286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27500		27500	19500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69224		69224	54315
Avances et acomptes versés sur commandes	2958		2958	3368
Clients et comptes rattachés	590757	32954	557803	607520
Autres créances	455973		455973	563223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149179		149179	74540
Charges constatées d’avance	16409		16409	20570
TOTAL (II)	1312000	32954	1279046	1343035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1458060	130565	1327495	1394321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	43320		43320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4332		4332	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11441		160440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65739		60910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124832		269002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7058		15771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283555		91555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2485	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514089		522449	
Dettes fiscales et sociales	345120		373246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2841		65812	
Produits constatés d’avance (2)			4001	
TOTAL (IV)	1152663		1075319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1327495		1394321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1152663		1072834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1447		1847	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2798270		2798270	3012575
Chiffres d’affaires nets	2798270		2798270	3012575
				
Production stockée			8000	-3000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52403	27496
Autres produits			246	275
Total des produits d’exploitation (I)			2858918	3037346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-14909	15435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1310897	1287126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			715012	744516
Impôts, taxes et versements assimilés			21930	23568
Salaires et traitements			530002	556965
Charges sociales			166405	197102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11081	29281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32954	22858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			3590	592
Total des charges d’exploitation (II) 			2776961	2927444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81957	109901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5128	3918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5128	3918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5128	-3409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76828	106493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2520		93	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		10333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10020		10426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5943		17922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5927		5685	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11870		24907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1850		-14481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9240		31102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2868938		3048281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2803199		2987371	
BENEFICE OU PERTE	65739		60910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81547		83898	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18374		27496	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1747
Total Immobilisations corporelles		123886		13121
Total Immobilisations financières		14023		1500
Total Général		137909		16368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1747	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6019	130988
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	15073
Total Général			8215	146061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1747	1747	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86623	11081	92	97611
AMORTISSEMENTS Total Général	86623	12828	1839	97611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34029	32954	34029	32954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34029	32954	34029	32954
TOTAL GENERAL	84029	32954	34029	82954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1050	1050		
Autres immobilisations financières	14023	14023		
Clients douteux ou litigieux	33720			
Autres créances clients	557037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57001			
T. V. A.	394487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4084			
Charges constatées d’avance	16409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1078211	1078211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1447	1447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5611	5611		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	514089	514089		
Personnel et comptes rattachés	25921	25921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37965	37965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255200	255200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11345	11345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	298243	298243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2841	2841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1152663	1152663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17