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BILAN ENDERMOFORM 2018 Siren 488673138				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	
Immobilisations incorporelles – Autres	12989	12989		
Immobilisations corporelles	84239	52363	31875	
Immobilisations financières	1800		1800	
Total Actif Immobilisé	189029	65353	123675	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9495		9495	
Avances et acomptes versés sur commandes	441		441	
Créances – Clients et comptes rattachés	505		505	
Créances – Autres	12089		12089	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10129		10129	
Caisse				
Charges constatées d’avance	951		951	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33611		33611	
Total général Actif	222641			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			104901	
Résultat de l’exercice			-5139	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105262	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5696	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30		
Autres dettes			34607	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52025	
Total général Passif			157287	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6115	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13822	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5674	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12613			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	301361			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2054			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	316029			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15552			
Variation de stock (marchandises)	-640			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11870			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	26491			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79992			
(dont taxe professionnelle)	1349			
Impôts, taxes et versements assimilés	6414			
Rémunérations du personnel 	147284			
Charges sociales	52092			
Dotations aux amortissements	9442			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2027			
Total des charges d’exploitation	324036			
Résultat d’exploitation	-8006			
Produits financiers	8			
Produits exceptionnels	5674			
Charges financières	401			
Charges exceptionnelles	2415			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5139			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			177532	
Total Immobilisations (Augmentations)			13822	
Total Immobilisations (Diminutions)			2325	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel