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BILAN DERYK 2018 Siren 488605577				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28974	18791	10183	14114
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	29174	18791	10383	14314
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	887		887	999
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3267		3267	8318
Créances – Autres	2948		2948	2603
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13321		13321	18173
Caisse				
Charges constatées d’avance	264		264	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20687		20687	30093
Total général Actif	49862			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			10404	10404
Report à nouveau			-7153	-3503
Résultat de l’exercice			-5781	-3651
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2970	8750
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11034	14767
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12161	14271
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31		
Autres dettes			4907	6620
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28101	35657
Total général Passif			31071	44407
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7188	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1351			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	131515		115582	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132872		115583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66215		50201	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	112		-37	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16444		17219	
(dont taxe professionnelle)	994			
Impôts, taxes et versements assimilés	4595		3863	
Rémunérations du personnel 	33784		30774	
Charges sociales	11516		12750	
Dotations aux amortissements	3931		4027	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1789		106	
Total des charges d’exploitation	138385		118904	
Résultat d’exploitation	-5514		-3320	
Produits financiers	4		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	257		332	
Charges exceptionnelles	14			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5781		-3651	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16185			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15618			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29174	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16185	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15618	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel