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BILAN DELETTE SANDRINE 2018 Siren 488699620
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1143 1143
Fonds commercial 70000 70000 70000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1296 1282 14 189
Autres immobilisations corporelles 8504 8470 34 472
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000 2000
TOTAL (I) 82958 10895 72063 72676
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7572 7572 4826
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5200 5200 8017
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 5826 5826 8319
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1373 1373 1245
Charges constatées d’avance 2335 2335 753
TOTAL (II) 22306 22306 23160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 105264 10895 94370 95837
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2000 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 60118 52146
Report à nouveau -5632
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -7426 13604
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 54892 62318
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10268 1893
Emprunts et dettes financières divers (4) 10283 8527
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5497 2689
Dettes fiscales et sociales 13429 20409
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 39477 33518
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 94370 95837
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 39477 33518
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10268 1533
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10639 10639 13620
Production vendue biens
Production vendue services 115231 115231 112016
Chiffres d’affaires nets 125869 125869 125637
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000 4733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 126869 130370
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2955 11637
Variation de stock (marchandises) 2817 -4183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13840 11967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2746 582
Autres achats et charges externes 30211 29483
Impôts, taxes et versements assimilés 3079 3197
Salaires et traitements 69654 53843
Charges sociales 13941 9563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 613 613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 883
Total des charges d’exploitation (II) 134364 117586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -7494 12784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 860 790
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 860 790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -860 -790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -8354 11995
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -928 -1609
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 126869 130370
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 134295 116766
BENEFICE OU PERTE -7426 13604
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71143
Total Immobilisations corporelles 9800
Total Immobilisations financières 2015
Total Général 82958
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71143
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9800
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2015
Total Général 82958
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1143 1143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9139 613 9752
AMORTISSEMENTS Total Général 10282 613 10895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4487 4487
T. V. A. 881 881
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 458 458
Charges constatées d’avance 2335 2335
TOTAL ETAT DES CREANCES 10161 8161 2000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10268 10268
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5497 5497
Personnel et comptes rattachés 4967 4967
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5411 5411
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2353 2353
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 698 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10283 10283
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 39477 39477
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 353
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel