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BILAN CARROSSERIE REGIS DEL NEGRO 2018 Siren 488682857				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	179428	96753	82676	99187
Immobilisations financières	300		300	
Total Actif Immobilisé	179728	96753	82976	99187
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13353		13353	26684
Créances – Autres	6576		6576	21217
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62371		62371	35256
Caisse				
Charges constatées d’avance				2280
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82301		82301	85437
Total général Actif	262029	105594		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			127600	121958
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1662	5642
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			137511	135850
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2973	3098
Fournisseurs et comptes rattachés			13948	17001
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1077		
Autres dettes			10844	28676
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27765	48774
Total général Passif			165276	184624
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6943	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	53			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	111077		105594	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	122148		110937	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25		55	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	233251		216586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54653		51728	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9475		13355	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69347		72499	
(dont taxe professionnelle)	1147			
Impôts, taxes et versements assimilés	3528		2671	
Rémunérations du personnel 	50141		42604	
Charges sociales	10575		9450	
Dotations aux amortissements	23154		19818	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9186		9	
Total des charges d’exploitation	230059		212135	
Résultat d’exploitation	3192		4451	
Produits financiers	98		69	
Produits exceptionnels			6500	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1566		4973	
Impôts sur les bénéfices	62		405	
Bénéfice ou perte	1662		5642	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46645			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24871			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4517	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1420	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			707	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			172785	
Total Immobilisations (Augmentations)			6943	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46645	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24871	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel