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BILAN CARROSSERIE REGIS DEL NEGRO 2017 Siren 488682857				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	172785	73599	99187	71988
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	172785	73599	99187	71988
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26684		26684	24258
Créances – Autres	21217		21217	18314
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35256		35256	54305
Caisse				
Charges constatées d’avance	2280		2280	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85437		85437	96877
Total général Actif	258222	146059		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			121958	119745
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5642	2213
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			135850	130208
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3098	
Fournisseurs et comptes rattachés			17001	23990
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17924		
Autres dettes			28676	14667
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48774	38657
Total général Passif			184624	168865
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			51900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	26			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	105594		146059	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110937		116800	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2000	
Autres produits	55		2518	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	216586		267377	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51728		73533	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13355		10781	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72499		99124	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2671		1464	
Rémunérations du personnel 	42604		49080	
Charges sociales	9450		10977	
Dotations aux amortissements	19818		19053	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		26	
Total des charges d’exploitation	212135		264037	
Résultat d’exploitation	4451		3339	
Produits financiers	69		183	
Produits exceptionnels	6500			
Charges financières			78	
Charges exceptionnelles	4973		1231	
Impôts sur les bénéfices	405			
Bénéfice ou perte	5642		2213	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43306			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25525			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8211	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			973	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			34040	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8676	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			150391	
Total Immobilisations (Augmentations)			51900	
Total Immobilisations (Diminutions)			29505	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4883	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1617	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43306	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25525	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel