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BILAN CARROSSERIE REGIS DEL NEGRO 2016 Siren 488682857				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	150391	78402	71988	73733
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	150391	78402	71988	73733
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24258		24258	37840
Créances – Autres	18314		18314	8387
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54305		54305	48486
Caisse				
Charges constatées d’avance				319
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96877		96877	95032
Total général Actif	247268	111908		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			119745	97875
Report à nouveau				15467
Résultat de l’exercice			2213	6402
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			130208	127995
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23990	20964
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		121		
Autres dettes			14667	17019
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38657	40771
Total général Passif			168865	168765
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17309	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	404			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	146059		111908	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	116800		101576	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	2518		12413	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267377		225897	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73533		53426	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10781		10510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99124		85693	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1464		2852	
Rémunérations du personnel 	49080		47546	
Charges sociales	10977		12558	
Dotations aux amortissements	19053		13892	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26		3	
Total des charges d’exploitation	264037		226480	
Résultat d’exploitation	3339		-583	
Produits financiers	183		426	
Produits exceptionnels			12488	
Charges financières	78		207	
Charges exceptionnelles	1231		5723	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2213		6402	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52572			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34073			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5576	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8633	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			133082	
Total Immobilisations (Augmentations)			17309	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52572	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34073	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel