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BILAN ALTEAD INDUSTRIES SERVICES 2017 Siren 488626813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76427	75779	648	
Fonds commercial	1507529		1507529	7820
Autres immobilisations incorporelles	1154524		1154524	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	181055	164456	16598	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176250	162807	13443	
Autres immobilisations corporelles	246498	104920	141577	
Immobilisations en cours	112675		112675	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	151811		151811	38438
Autres immobilisations financières	304037		304037	21282
TOTAL (I)	3910806	507962	3402844	67540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	877119		877119	166869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5410306	18316	5391990	387248
Autres créances	960110		960110	1558013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555590		555590	450338
Charges constatées d’avance	33882		33882	392
TOTAL (II)	7837007	18316	7818691	2562860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11747813	526278	11221535	2630400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		9931	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54		26685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3800		658238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1029854		954854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253125			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3512548		1092197	
Dettes fiscales et sociales	3524633		548309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2650437		87	
Produits constatés d’avance (2)	40938		14951	
TOTAL (IV)	9981681		1655545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11221535		2630400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4500		4500	
Production vendue biens	4088		4088	7671
Production vendue services	1274115		1274115	2442384
Chiffres d’affaires nets	1282703		1282703	2450055
				
Production stockée				
Production immobilisée			20500	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44419	22701
Autres produits			6994	3438
Total des produits d’exploitation (I)			1354615	2476194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15988	19049
Autres achats et charges externes			766130	1809125
Impôts, taxes et versements assimilés			22058	119939
Salaires et traitements			497252	570788
Charges sociales			193952	304751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				8870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			702	1665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			35184	18127
Total des charges d’exploitation (II) 			1529290	2852315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174675	-376120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			235000	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235000	147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13169	7505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13169	7505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			221831	-7358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47156	-383479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6321		1500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	26321		1516606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69677		414316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69677		474889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43356		1041717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1615936		3992947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1612136		3334709	
BENEFICE OU PERTE	3800		658238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7985		2730660
Total Immobilisations corporelles		108894		682458
Total Immobilisations financières		59720		401206
Total Général		176599		3814323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			165	2738480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74875	716477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5077	455849
Total Général			80116	3910806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165		-75614	75779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108894		-323289	432183
AMORTISSEMENTS Total Général	109059		-398903	507962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	20000	30000	-160000	210000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31930	702	14317	18316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31930	702	14317	18316
TOTAL GENERAL	51930	30702	-145683	228316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30702	31930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	151811	3000		
Autres immobilisations financières	304037	269367		
Clients douteux ou litigieux	320165			
Autres créances clients	5090141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	455278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157769			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344613			
Charges constatées d’avance	33882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6860147	6356500	503647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253125	112500	140625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3512548	3512548		
Personnel et comptes rattachés	476163	476163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	789522	789522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2050443	2050443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208505	208505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2010853	2010853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	639585	639585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40938	40938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9981681	9841056	140625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	89