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BILAN ALEXIS FROID 2021 Siren 488605767				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4965	1599	3366	136
Immobilisations financières	750		750	750
Total Actif Immobilisé	5715	1599	4116	886
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12904		12904	12310
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51763		51763	50526
Créances – Autres	8426		8426	2141
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107991		107991	129265
Caisse				
Charges constatées d’avance	188		188	3364
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	181272		181272	197606
Total général Actif	186986	209538		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			164708	158227
Résultat de l’exercice			-2567	6481
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			163242	165808
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14125	16670
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1910		
Autres dettes			8021	16014
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22146	32684
Total général Passif			185387	198492
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3935	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	233493		209538	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34764		43162	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6382		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	274638		252702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	155270		132121	
Variation de stock (marchandises)	-594		1395	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	235		1230	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38088		37651	
(dont taxe professionnelle)	458			
Impôts, taxes et versements assimilés	1316		1068	
Rémunérations du personnel 	78667		71158	
Charges sociales	3214			
Dotations aux amortissements	650		173	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	276848		244797	
Résultat d’exploitation	-2209		7906	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	357		55	
Impôts sur les bénéfices			1370	
Bénéfice ou perte	-2567		6481	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53709			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36306			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2544	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1391	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2298	
Total Immobilisations (Augmentations)			3935	
Total Immobilisations (Diminutions)			518	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			56	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-56	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53709	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36306	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel