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BILAN ADF ALSACE 2020 Siren 488661703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12059	12059		
Fonds commercial	372657		372657	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200992		200992	
Constructions	668925	595866	73059	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256330	200472	55857	
Autres immobilisations corporelles	65087	56122	8965	
Immobilisations en cours	6764		6764	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31248		31248	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1614062	864520	749542	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29393		29393	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6187728	27353	6160376	
Autres créances	5172277		5172277	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275576		275576	
Charges constatées d’avance	2854		2854	
TOTAL (II)	11667829	27353	11640476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13281891	891873	12390018	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1732084			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	738707			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3020792			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	198000			
TOTAL (III)	198000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1230921			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5109877			
Dettes fiscales et sociales	2048528			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20729			
Produits constatés d’avance (2)	761172			
TOTAL (IV)	9171227			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12390018			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9171227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15851006	1282317	17133323	
Chiffres d’affaires nets	15851006	1282317	17133323	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19668	
Autres produits			3759	
Total des produits d’exploitation (I)			17156750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2265391	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12918	
Autres achats et charges externes			9849659	
Impôts, taxes et versements assimilés			184681	
Salaires et traitements			2570928	
Charges sociales			1065005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16373	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49000	
Autres charges			7104	
Total des charges d’exploitation (II) 			16094338	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1062412	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35832	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			436	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36267	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5017	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5017	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31250	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1093662	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9030			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	345925			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17193017			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16454310			
BENEFICE OU PERTE	738707			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384716		
Total Immobilisations corporelles		1164616		33482
Total Immobilisations financières		20342		10906
Total Général		1569674		44388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				384716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1198098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31248
Total Général				1614062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12059			12059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	779181	73280		852461
AMORTISSEMENTS Total Général	791240	73280		864520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				198000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149000	49000		198000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10980	16373		27353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10980	16373		27353
TOTAL GENERAL	159980	65373		225353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65373		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31248		31248	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31310	31310		
Autres créances clients	6156418	6156418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8324	8324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9467	9467		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	800479	800479		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5163	5163		
Divers	9642	9642		
Groupe et associés	4338400	4338400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	802	802		
Charges constatées d’avance	2854	2854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11394108	11362859	31248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5109877	5109877		
Personnel et comptes rattachés	550188	550188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398693	398693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1084937	1084937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14710	14710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1230921	1230921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20729	20729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	761172	761172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9171227	9171227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7078571			
Location, charges locatives et de copropriété	242639			
Personnel extérieur à l’entreprise	512136			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81049			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1935264			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9849659			
Taxe professionnelle	94364			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90317			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	184681			
Montant de la TVA. collectée	2908517			
Total TVA. déductible sur biens et services	2204676			
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	82