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BILAN THEORE 2020 Siren 488517566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	718	718		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	885267	598569	286698	
Autres immobilisations corporelles	1139252	728093	411158	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	526336		526336	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27556		27556	
TOTAL (I)	2579129	1327380	1251749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	612493		612493	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41539	1455	40084	
Autres créances	111647		111647	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311530		311530	
Charges constatées d’avance	20687		20687	
TOTAL (II)	1097896	1455	1096440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3677024	1328835	2348189	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7200			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209820			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353895			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	558725			
Emprunts et dettes financières divers (4)	215293			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712272			
Dettes fiscales et sociales	210353			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31832			
Autres dettes	4799			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1733274			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2348189			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1402964			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4787			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12717598		12717598	
Production vendue biens	1540677		1540677	
Production vendue services	193196		193196	
Chiffres d’affaires nets	14451470		14451470	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2160	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13513	
Autres produits			10040	
Total des produits d’exploitation (I)			14477183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11781956	
Variation de stock (marchandises)			-8578	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31731	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1089207	
Impôts, taxes et versements assimilés			103865	
Salaires et traitements			704987	
Charges sociales			193920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2317	
Total des charges d’exploitation (II) 			14054770	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422413	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5093	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5093	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32175	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454589	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20233			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19532			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3236			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22769			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2536			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98158			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14534685			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14180790			
BENEFICE OU PERTE	353895			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12002			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		718		
Total Immobilisations corporelles		2000702		73482
Total Immobilisations financières		403183		250709
Total Général		2404603		324191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49666	2024519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	553892
Total Général			149666	2579129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	718			718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1198195	158601	30134	1326662
AMORTISSEMENTS Total Général	1198913	158601	30134	1327380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2966		1511	1455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2966		1511	1455
TOTAL GENERAL	2966		1511	1455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27556		27556	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41539	41539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	531	531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18451	18451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92665	92665		
Charges constatées d’avance	20687	20687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201429	173873	27556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4479	4479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	554246	223936	330310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	712272	712272		
Personnel et comptes rattachés	49524	49524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66879	66879		
Impôts sur les bénéfices	4466	4466		
T.V.A.	34355	34355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55129	55129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31832	31832		
Groupe et associés	215293	215293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4799	4799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1733274	1402964	330310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel