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BILAN SOCIETE D'APPLICATION TECHNIQUE MANAGER 2021 Siren 488579111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	217000		217000	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19858	19858		2198
Fonds commercial	2033402		2033402	2033402
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61418	61418		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1114	1114		
Autres immobilisations corporelles	213565	212749	815	2571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				130037
Prêts				
Autres immobilisations financières	81250		81250	81250
TOTAL (I)	2627606	295139	2332467	2249458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	375408		375408	860569
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	234		234	2004
Clients et comptes rattachés	1123836	59806	1064030	1334831
Autres créances	1118408		1118408	65447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2274225		2274225	2313958
Charges constatées d’avance	622509		622509	12222
TOTAL (II)	5514620	59806	5454814	4589031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8142226	354945	7787281	6838489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	562000		562000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58200		58200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1331657		1331657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296588		258274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2258445		2220131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	78523		113528	
TOTAL (III)	78523		113528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264850		333242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595		351633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19225		111398	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1948491		635828	
Dettes fiscales et sociales	573382		483681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2643770		2589048	
TOTAL (IV)	5450313		4504830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7787281		6838489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6668673		6668673	3351127
Chiffres d’affaires nets	6668673		6668673	3351127
				
Production stockée			-485160	349080
Production immobilisée			217000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125488	238657
Autres produits			25	6
Total des produits d’exploitation (I)			6526027	3938869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5443584	2828609
Impôts, taxes et versements assimilés			41637	34754
Salaires et traitements			390899	394656
Charges sociales			147285	155273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3954	5245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9783	50023
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75835	113528
Autres charges			928	1729
Total des charges d’exploitation (II) 			6113905	3583817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412122	355052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			331	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5558	8027
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5889	8027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4201	3907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4201	3907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1688	4120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413810	359172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2688			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49386			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2277			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114946		100898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6579025		3946896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6282437		3688622	
BENEFICE OU PERTE	296588		258274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				217000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2168633		
Total Immobilisations corporelles		321123		
Total Immobilisations financières		211287	77	
Total Général		2701042	77	217000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				217000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			115373	2053260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45026	276096
Prêts et immobilisations financières			81250	
Total Immobilisations financières			130114	81250
Total Général			290513	2627606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133032	2198	115373	19858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318552	1755	45026	275281
AMORTISSEMENTS Total Général	451584	3954	160399	295139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78523
Total Provisions pour risques et charges	113528	78523	113528	78523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50023	9783		59806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50023	9783		59806
TOTAL GENERAL	163551	88306	113528	138329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85618	113528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2688		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81250		81250	
Clients douteux ou litigieux	467031	467031		
Autres créances clients	656806	656806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3370	3370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	312	312		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	263927	263927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	850227	850227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	572	572		
Charges constatées d’avance	622509	622509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2946002	2864752	81250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264850	264850		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1948491	1948491		
Personnel et comptes rattachés	36482	36482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108043	8029	28214	
Impôts sur les bénéfices	14047	14047		
T.V.A.	405762	405762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9049	9049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	595	595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2643770	2643770		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5431088	5331074	28214	71800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel