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BILAN SOCIETE D'APPLICATION TECHNIQUE MANAGER 2020 Siren 488579111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135231	133032	2198	4685
Fonds commercial	2033402		2033402	2033402
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61418	61418		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1114	1114		
Autres immobilisations corporelles	258591	256020	2571	5329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130037		130037	128395
Prêts				
Autres immobilisations financières	81250		81250	81250
TOTAL (I)	2701042	451584	2249458	2253060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	860569		860569	511489
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2004		2004	
Clients et comptes rattachés	1384854	50023	1334831	1439785
Autres créances	65447		65447	323043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2313958		2313958	803635
Charges constatées d’avance	12222		12222	22400
TOTAL (II)	4639054	50023	4589031	3100352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7340096	501607	6838489	5353412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	562000		562000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58200		58200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1331657		1331656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258274		350755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2220131		2312611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	113528		208983	
TOTAL (III)	113528		208983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333242		382467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351633		430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111398			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635828		1588539	
Dettes fiscales et sociales	483681		477615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13277	
Produits constatés d’avance (2)	2589048		369491	
TOTAL (IV)	4504830		2831819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6838489		5353412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4128301		2831390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			382467	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3351127		3351127	5852344
Chiffres d’affaires nets	3351127		3351127	5852344
				
Production stockée			349080	-166646
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238657	325970
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			3938869	6011668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2828609	4190092
Impôts, taxes et versements assimilés			34754	42103
Salaires et traitements			394656	770458
Charges sociales			155273	313332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5245	9346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50023	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113528	208983
Autres charges			1729	17310
Total des charges d’exploitation (II) 			3583817	5551624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355052	460045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8027	21501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8027	23361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3907	3551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3907	3551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4120	19809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359172	479854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100898		131299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3946896		6037229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3688622		5686474	
BENEFICE OU PERTE	258274		350755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29675		90671	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1723		15665	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2168633		
Total Immobilisations corporelles		321123		
Total Immobilisations financières		209645		1642
Total Général		2699400		1642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2168633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				321123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211287
Total Général				2701042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130546	2487		133032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315794	2758		318552
AMORTISSEMENTS Total Général	446340	5245		451584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113528
Total Provisions pour risques et charges	208983	113528	208983	113528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		50023		50023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		50023		50023
TOTAL GENERAL	208983	163551	208983	163551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163551	208983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81250		81250	
Clients douteux ou litigieux	855291	855291		
Autres créances clients	529564	529564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6328	6328		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36402	36402		
T. V. A.	22714	22714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3	3		
Charges constatées d’avance	12222	12222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1543773	1462523	81250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333242	68541	264701	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	635828	635828		
Personnel et comptes rattachés	48743	48743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43815	43815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385649	385649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5473	5473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351633	351203		430
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2589048	2589048		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4393432	4128301	264701	430
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	350754			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2282177		3320581	
Location, charges locatives et de copropriété	1282		54232	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	472028		627373	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73123		187907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2828609		4190092	
Taxe professionnelle	11174		15365	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23580		26738	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34754		42103	
Montant de la TVA. collectée	1374866		701055	
Total TVA. déductible sur biens et services	225535		218294	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11