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BILAN SOCIETE D'APPLICATION TECHNIQUE MANAGER 2019 Siren 488579111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135231	130546	4685	5544
Fonds commercial	2033402		2033402	2033402
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61418	61418		170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1114	1114		
Autres immobilisations corporelles	258591	253262	5329	10145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	128395		128395	128298
Prêts				
Autres immobilisations financières	81250		81250	81250
TOTAL (I)	2699400	446340	2253060	2258809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	511489		511489	678135
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1439785		1439785	911674
Autres créances	323043		323043	384031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	803635		803635	1407804
Charges constatées d’avance	22400		22400	12232
TOTAL (II)	3100352		3100352	3393875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5799752	446340	5353412	5652683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	562000		562000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58200		58200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1331656		1331655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350755		394438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2312611		2356294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	208983		235299	
TOTAL (III)	208983		235299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382467			
Emprunts et dettes financières divers (4)	430		430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1588539		409076	
Dettes fiscales et sociales	477615		336678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13277			
Produits constatés d’avance (2)	369491		2314906	
TOTAL (IV)	2831819		3061090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5353412		5652683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2831390		3060660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	382467			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5852344		5852344	7889155
Chiffres d’affaires nets	5852344		5852344	7889155
				
Production stockée			-166646	-2374544
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325970	194889
Autres produits			1	733
Total des produits d’exploitation (I)			6011668	5710233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4190116	3556174
Impôts, taxes et versements assimilés			42103	57670
Salaires et traitements			770458	878183
Charges sociales			313332	476381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9346	11399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			208983	235299
Autres charges			17286	7508
Total des charges d’exploitation (II) 			5551624	5222614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460045	487619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1860	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21501	47725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23361	47725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3551	24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3551	24
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19809	47702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479854	535321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200		6833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2200		40652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2200		39400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131299		180282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6037229		5798610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5686474		5404172	
BENEFICE OU PERTE	350755		394438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90671		11633	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15665		7506	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2168633		
Total Immobilisations corporelles		317792		3500
Total Immobilisations financières		209548		98
Total Général		2695972		3598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2168633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170	321123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				209645
Total Général			170	2699400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129687	859		130546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307477	8487	170	315794
AMORTISSEMENTS Total Général	437164	9346	170	446340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				208983
Total Provisions pour risques et charges	235299	208983	235299	208983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	235299	208983	235299	208983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208983	235299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81250		81250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1439785	1439785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7700	7700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48220	48220		
T. V. A.	234293	234293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4733	4733		
Groupe et associés	26377	26377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1720	1720		
Charges constatées d’avance	22400	22400		
TOTAL ETAT DES CREANCES		1785228	81250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	382467	382467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1588539	1588539		
Personnel et comptes rattachés	66444	66444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63582	63582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	339342	339342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8247	8247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430			430
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13277	13277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	369491	369491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2831819	2831390		430
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	394438			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3320581		2410366	
Location, charges locatives et de copropriété	54232		53973	
Personnel extérieur à l’entreprise			2426	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	627373		755916	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187930		333492	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4190116		3556174	
Taxe professionnelle	15365		25834	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26738		31837	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42103		57670	
Montant de la TVA. collectée	701055		1137565	
Total TVA. déductible sur biens et services	218294		674566	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16