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BILAN SOCIETE D'APPLICATION TECHNIQUE MANAGER 2018 Siren 488579111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135231	129687	5544	180
Fonds commercial	2033402		2033402	2033402
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61418	61247	170	372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1114	1114		
Autres immobilisations corporelles	255261	245116	10145	20874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	128298		128298	128298
Prêts				
Autres immobilisations financières	81250		81250	81250
TOTAL (I)	2695972	437164	2258809	2264375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	678135		678135	3052679
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	911674		911674	702690
Autres créances	384031		384031	499115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1407804		1407804	3826651
Charges constatées d’avance	12232		12232	9933
TOTAL (II)	3393875		3393875	8091068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6089847	437164	5652683	10355442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	562000		562000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58200		58200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1331655		1330268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394438		511387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2356294		2471855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	235299		183256	
TOTAL (III)	235299		183256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430		430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409076		842342	
Dettes fiscales et sociales	336678		309612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			24159	
Produits constatés d’avance (2)	2314906		6520358	
TOTAL (IV)	3061090		7700331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5652683		10355442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3060660		7700331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			37	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7889155		7889155	9502004
Chiffres d’affaires nets	7889155		7889155	9502004
				
Production stockée			-2374544	899023
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194889	232373
Autres produits			733	10
Total des produits d’exploitation (I)			5710233	10633410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3556174	8483316
Impôts, taxes et versements assimilés			57670	88002
Salaires et traitements			878183	775075
Charges sociales			476381	493778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11399	28703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			235299	183256
Autres charges			7508	5201
Total des charges d’exploitation (II) 			5222614	10057332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487619	576078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47725	195072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47725	195072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				18
Total des charges financières (VI)			24	159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47702	194912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535321	770990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33818			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6833		5946	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40652		5946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1252		4050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1252		5266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39400		681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180282		260284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5798610		10834428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5404172		10323041	
BENEFICE OU PERTE	394438		511387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6470	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11633		35784	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7506		5197	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2166800		5833
Total Immobilisations corporelles		375153		
Total Immobilisations financières		209548		
Total Général		2751500		5833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000	2168633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57361	317792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				209548
Total Général			61361	2695972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133218	468	4000	129687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353907	10931	57361	307477
AMORTISSEMENTS Total Général	487125	11399	61361	437164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				235299
Total Provisions pour risques et charges	183256	235299	183256	235299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	183256	235299	183256	235299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		235299	183256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	911674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16129			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101408			
T. V. A.	35742			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21257			
Groupe et associés	209468			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27			
Charges constatées d’avance	12232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1389186	1098468	290718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409076	409076		
Personnel et comptes rattachés	82493	82493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87067	87067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162205	162205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4913	4913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430		430	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2314906	2314906		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3061090	3060660	430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	510000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2410366		7505159	
Location, charges locatives et de copropriété	53973		122818	
Personnel extérieur à l’entreprise	2426		4112	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	755916		510547	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	333492		340679	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3556174		8483316	
Taxe professionnelle	25834		30809	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31837		57193	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57670		88002	
Montant de la TVA. collectée	1137565		2442266	
Total TVA. déductible sur biens et services	674566		1640778	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19