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BILAN SOCIETE D'APPLICATION TECHNIQUE MANAGER 2017 Siren 488579111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133398	133218	180	9054
Fonds commercial	2033402		2033402	2033402
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61418	61046	372	573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1114	1114		
Autres immobilisations corporelles	312621	291747	20874	30589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	128298		128298	128212
Prêts				
Autres immobilisations financières	81250		81250	81250
TOTAL (I)	2751500	487125	2264375	2283080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3052679		3052679	2153656
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	702690		702690	810159
Autres créances	499115		499115	385021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				539129
Disponibilités	3826651		3826651	9491736
Charges constatées d’avance	9933		9933	28143
TOTAL (II)	8091068		8091068	13407843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10842568	487125	10355442	15690923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	562000		562000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58200		58200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1330268		1318944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511387		586325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2471855		2535468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	183256		196589	
TOTAL (III)	183256		196589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3430		426975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430		430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842342		1049742	
Dettes fiscales et sociales	309612		538441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1832	
Autres dettes	24159		2730	
Produits constatés d’avance (2)	6520358		10938716	
TOTAL (IV)	7700331		12958866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10355442		15690923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7700331		12951643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37		407950	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9502004		9502004	13279443
Chiffres d’affaires nets	9502004		9502004	13279443
				
Production stockée			899023	1056317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232373	47767
Autres produits			10	3
Total des produits d’exploitation (I)			10633410	14383530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8483316	12347756
Impôts, taxes et versements assimilés			88002	46460
Salaires et traitements			775075	748867
Charges sociales			493778	434247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28703	60879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183256	196589
Autres charges			5201	3729
Total des charges d’exploitation (II) 			10057332	13838526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			576078	545003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195072	293470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			195072	293471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141	772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			18	
Total des charges financières (VI)			159	772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194912	292698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			770990	837702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5946		41317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5946		41317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1216		10591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5266		10591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	681		30726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	260284		282103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10834428		14718317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10323041		14131992	
BENEFICE OU PERTE	511387		586325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6470		13774	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35784		6722	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5197		3726	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2166010		790
Total Immobilisations corporelles		384534		10338
Total Immobilisations financières		209462		86
Total Général		2760006		11214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2166800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19719	375153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				209548
Total Général			19719	2751500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123554	9664		133218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353372	19039	18503	353907
AMORTISSEMENTS Total Général	476926	28703	18503	487125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				183256
Total Provisions pour risques et charges	196589	183256	196589	183256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	196589	183256	196589	183256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183256	196589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	702690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12544			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	563			
Impôts sur les bénéfices	58673			
T. V. A.	125048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25116			
Groupe et associés	159452			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117719			
Charges constatées d’avance	9933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1292988	1052286	240702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3393	3393		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	842342	842342		
Personnel et comptes rattachés	17000	17000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92154	92154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194518	194518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5940	5940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430	430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24159	24159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6520358	6520358		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7700331	7700331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			6821	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7505159		11119162	
Location, charges locatives et de copropriété	122818		121987	
Personnel extérieur à l’entreprise	4112			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	510547		877671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	340679		228936	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8483316		12347756	
Taxe professionnelle	30809		24506	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57193		21953	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88002		46460	
Montant de la TVA. collectée	2442266		2822131	
Total TVA. déductible sur biens et services	1640778		2252622	
Effectif moyen du personnel	21		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21		18