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BILAN SOCIETE D'APPLICATION TECHNIQUE MANAGER 2016 Siren 488579111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132608	123554	9054	5353
Fonds commercial	2033402		2033402	2033402
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61418	60845	573	1284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1114	1114		
Autres immobilisations corporelles	322002	291413	30589	73218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	128212		128212	16862
Prêts				
Autres immobilisations financières	81250		81250	81280
TOTAL (I)	2760006	476926	2283080	2211399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2153656		2153656	1097339
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	810159		810159	1650199
Autres créances	385021		385021	434808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	539129		539129	105
Disponibilités	9491736		9491736	10220336
Charges constatées d’avance	28143		28143	21212
TOTAL (II)	13407843		13407843	13423998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16167849	476926	15690923	15635397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	562000		562000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58200		58200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1318944		1315486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586325		393458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2535468		2339144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	196589		41045	
TOTAL (III)	196589		41045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	426975		199394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430		21350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1049742		1155621	
Dettes fiscales et sociales	538441		1019963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1832		2718	
Autres dettes	2730		7991	
Produits constatés d’avance (2)	10938716		10848171	
TOTAL (IV)	12958866		13255208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15690923		15635397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12951643		13214852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	407950		132213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13279443		13279443	9947885
Chiffres d’affaires nets	13279443		13279443	9947885
				
Production stockée			1056317	-443032
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47767	46075
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			14383530	9550933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12347756	8079604
Impôts, taxes et versements assimilés			46460	52115
Salaires et traitements			748867	558192
Charges sociales			434247	351888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60879	65461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			196589	41045
Autres charges			3729	3095
Total des charges d’exploitation (II) 			13838526	9151401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			545003	399532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			293470	181699
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				252
Total des produits financiers (V)			293471	181951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			772	1877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			772	1877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			292698	180074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			837702	579606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41317		11083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41317		17608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10591		4177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10591		4177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30726		13431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282103		199579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14718317		9750492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14131992		9357034	
BENEFICE OU PERTE	586325		393458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13774		27478	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6722		6121	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3726		3094	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2151221		14789
Total Immobilisations corporelles		412139		17042
Total Immobilisations financières		98142		111351
Total Général		2661502		143181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2166010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44647	384534
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	209462
Total Général			44677	2760006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112466	11088		123554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337637	49791	34056	353372
AMORTISSEMENTS Total Général	450103	60879	34056	476926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				196589
Total Provisions pour risques et charges	41045	196589	41045	196589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41045	196589	41045	196589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196589	41045	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	810159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8414			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18202			
Groupe et associés	155900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9069			
Charges constatées d’avance	28143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304572	1063925	240647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	407950	407950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19025	11801	7223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1049742	1049742		
Personnel et comptes rattachés	82200	82200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90272	90272		
Impôts sur les bénéfices	60749	60749		
T.V.A.	289331	289331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15889	15889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1832	1832		
Groupe et associés	430	430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2730	2730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10938716	10938716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12958866	12951643	7223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6821		30344	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11119162		7059148	
Location, charges locatives et de copropriété	121987		68110	
Personnel extérieur à l’entreprise			715	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	877671		713209	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228936		238423	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12347756		8079604	
Taxe professionnelle	24506		25600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21953		26516	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46460		52115	
Montant de la TVA. collectée	2822131		4064674	
Total TVA. déductible sur biens et services	2252622		871567	
Effectif moyen du personnel	18		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		17