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BILAN SAS LES CLOS DE L'ESSONNE 2018 Siren 488580465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790	790		9
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2158	1039	1119	136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35050		35050	35050
Créances rattachées à des participations	124801		124801	269234
Autres titres immobilisés	288		288	288
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	163087	1829	161258	304716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	530231		530231	1614447
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	74329		74329	211513
Marchandises	117639		117639	242174
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74895		74895	529794
Autres créances	166821	21625	145196	605794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1646679		1646679	359650
Charges constatées d’avance				57000
TOTAL (II)	2610594	21625	2588968	3620371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1		1	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2773681	23454	2750227	3925088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1091081		1000566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439230		90515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1574311		1135081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526391		1443148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450251		1180451	
Dettes fiscales et sociales	191219		151560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8055		14178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1175916		2790007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2750227		3925088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1175916			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				553666
Production vendue biens	4908333		4908333	1947583
Production vendue services	4612		4612	55710
Chiffres d’affaires nets	4912945		4912945	2556960
				
Production stockée			-1448935	1392375
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43295	49110
Autres produits				965
Total des produits d’exploitation (I)			3507305	3999410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103000	
Variation de stock (marchandises)			-103000	465350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			623142	400138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1980629	2932149
Impôts, taxes et versements assimilés			10929	11071
Salaires et traitements			62393	50024
Charges sociales			27064	21111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180	1116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2704338	3880959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			802967	118451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169155	27941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169155	27941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169150	-27936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633817	90515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26833			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167754			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3507310		3999414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3068080		3908900	
BENEFICE OU PERTE	439230		90515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		790		
Total Immobilisations corporelles		1003		1155
Total Immobilisations financières		304572		6000
Total Général		306365		7155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150434	160139
Total Général			150434	163087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	781	9		790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	867	171		1039
AMORTISSEMENTS Total Général	1649	180		1829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	21625			21625
Total Provisions pour dépréciation	21625			21625
TOTAL GENERAL	21625			21625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	124801		124801	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74895	74895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108089	108089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58732	58732		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	366517	241716	124801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23724	23724		
Fournisseurs et comptes rattachés	450251	450251		
Personnel et comptes rattachés	466	466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7483	7483		
Impôts sur les bénéfices	167754	167754		
T.V.A.	7440	7440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8076	8076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	502668	502668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8055	8055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1175916	1175916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel