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BILAN SARL DE KERALIOU 2021 Siren 488551805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32388	1651	30737	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3750	3750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22169	18979	3190	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	498995	450871	48124	
Autres immobilisations corporelles	192369	134470	57900	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2100		2100	
Créances rattachées à des participations	275949		275949	
Autres titres immobilisés	5450		5450	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5351		5351	
TOTAL (I)	1038522	609721	428801	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66510		66510	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27618		27618	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261122	1023	260099	
Autres créances	16043		16043	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88353		88353	
Charges constatées d’avance	7910		7910	
TOTAL (II)	467556	1023	466533	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1506077	610744	895333	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-116399			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228097			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-261996			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155125			
Emprunts et dettes financières divers (4)	340413			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507551			
Dettes fiscales et sociales	151580			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2660			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1157330			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	895333			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775171			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87265			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36138		
Total Immobilisations corporelles		698788		25830
Total Immobilisations financières		284814		4036
Total Général		1019740		29866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11084	713533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				288850
Total Général			11084	1038522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5291	110		5401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559432	55381	10493	604320
AMORTISSEMENTS Total Général	564723	55491	10493	609721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9320	1023	9320	1023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9320	1023	9320	1023
TOTAL GENERAL	9320	1023	9320	1023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1023	9320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	275949		275949	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5351		5351	
Clients douteux ou litigieux	1079	1079		
Autres créances clients	260043	260043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	9467	9467		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1448	1448		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4528	4528		
Charges constatées d’avance	7910	7910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566375	285074	281300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155125	113380	41745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	507551	507551		
Personnel et comptes rattachés	71746	71746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72655	72655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6807	6807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	372	372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340413		279731	60683
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2660	2660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1157330	775171	321476	60683
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9720			
Location, charges locatives et de copropriété	49510			
Personnel extérieur à l’entreprise	19579			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14153			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197778			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290741			
Taxe professionnelle	5746			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40603			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46349			
Montant de la TVA. collectée	205789			
Total TVA. déductible sur biens et services	140491			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14