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BILAN SARL DE KERALIOU 2020 Siren 488551805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32388	1541	30847	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3750	3750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20853	16178	4675	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	481036	417477	63559	
Autres immobilisations corporelles	196900	125777	71123	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2100		2100	
Créances rattachées à des participations	275000		275000	
Autres titres immobilisés	5450		5450	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2264		2264	
TOTAL (I)	1019740	564723	455017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43735		43735	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55515		55515	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472712	9320	463392	
Autres créances	48778		48778	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13327		13327	
Charges constatées d’avance	5790		5790	
TOTAL (II)	639857	9320	630537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1659597	574043	1085554	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-97315			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19084			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-33899			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138957			
Emprunts et dettes financières divers (4)	337284			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559360			
Dettes fiscales et sociales	82360			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1492			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1119453			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1085554			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1062041			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40938			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46138		
Total Immobilisations corporelles		766673		20349
Total Immobilisations financières		9964	275000	
Total Général		822775	275000	20349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	36138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88234	698788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	284814
Total Général			98384	1019740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4602	689		5291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572069	57139	69776	559432
AMORTISSEMENTS Total Général	576671	57828	69776	564723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15680		6360	9320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15680		6360	9320
TOTAL GENERAL	15680		6360	9320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	275000		275000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2264		2264	
Clients douteux ou litigieux	9833	9833		
Autres créances clients	462879	462879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13714	13714		
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	5560	5560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28903	28903		
Charges constatées d’avance	5790	5790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	804544	527280	277264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138957	81545	57412	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	559360	559360		
Personnel et comptes rattachés	36334	36334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39644	39644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5131	5131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1251	1251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	337284	337284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1492	1492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1119453	1062041	57412	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8655			
Location, charges locatives et de copropriété	46834			
Personnel extérieur à l’entreprise	3132			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19670			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	244462			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322753			
Taxe professionnelle	8562			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48061			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56623			
Montant de la TVA. collectée	231251			
Total TVA. déductible sur biens et services	144375			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14