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BILAN SARL D.3.A 2018 Siren 488512872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12000		12000	12000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59587	59236	351	3274
Autres immobilisations corporelles	118755	38614	80141	26715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	3000
Autres immobilisations financières	9411		9411	10911
TOTAL (I)	202754	97850	104903	55900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200792		200792	181713
En cours de production de biens	27240		27240	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11588
Clients et comptes rattachés	1486970	7621	1479350	791366
Autres créances	325043		325043	501075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100685
Disponibilités	264375		264375	241244
Charges constatées d’avance	8808		8808	9421
TOTAL (II)	2313228	7621	2305607	1837092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2515981	105471	2410510	1892992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476541		460804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150064		165737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714605		714541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			49954	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			49954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162972		1444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123500		43975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30754	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805429		292600	
Dettes fiscales et sociales	519656		720645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84348		39079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1695906		1128498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2410510		1892992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1566747			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1564		1444	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4842804		4842804	5093712
Production vendue services	95925		95925	4757
Chiffres d’affaires nets	4938729		4938729	5098469
				
Production stockée			27240	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54700	
Autres produits			12001	627
Total des produits d’exploitation (I)			5032671	5099096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1406307	1457406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19079	-53758
Autres achats et charges externes			2382994	2407379
Impôts, taxes et versements assimilés			28358	29370
Salaires et traitements			622946	657660
Charges sociales			259855	295874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23687	13304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				49954
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8598	1233
Total des charges d’exploitation (II) 			4713666	4858423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319005	240673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319	249
Reprises sur provisions et transferts de charges			322	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			641	249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26850	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			406	
Total des charges financières (VI)			27256	322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26614	-74
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292391	240600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34652		4518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43243			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77895		4518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71645		-4518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70682		70345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5039562		5099345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4889498		4933608	
BENEFICE OU PERTE	150064		165737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73422		80214	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4746			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		115736		73978
Total Immobilisations financières		13911		
Total Général		141647		98378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11373	178342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	12411
Total Général			12873	227153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85040	23688	10876	97850
AMORTISSEMENTS Total Général	85040	23688	10876	97850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49954		49954	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7621			7621
Autres provisions pour dépréciation	322		322	
Total Provisions pour dépréciation	7943		322	7621
TOTAL GENERAL	57897		50276	7621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			49954	
                                             - Financières			322	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	9411		9411	
Clients douteux ou litigieux	9114	9114		
Autres créances clients	1477856	1477856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2426	2426		
Impôts sur les bénéfices	8091	8091		
T. V. A.	183972	183972		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4510	4510		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49053	49053		
Charges constatées d’avance	8808	8808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1756241	1746830	9411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162972	33814	129158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	805429	805429		
Personnel et comptes rattachés	31492	31492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61094	61094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	351360	351360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4335	4335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123500	123500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84348	84348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1624530	1495372	129158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel