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BILAN SARL D.3.A 2017 Siren 488512872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12000		12000	12000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26338	23064	3274	8112
Autres immobilisations corporelles	53293	26578	26715	11551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	3000
Autres immobilisations financières	10911		10911	9162
TOTAL (I)	105542	49642	55900	43825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181713		181713	127955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11588		11588	900
Clients et comptes rattachés	798987	7621	791366	1403378
Autres créances	501075		501075	74024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101007	322	100685	101007
Disponibilités	241244		241244	312093
Charges constatées d’avance	9421		9421	9283
TOTAL (II)	1845035	7943	1837092	2028640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1950577	57585	1892992	2072465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460804		445086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165737		165718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714541		698804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49954			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49954			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1444		645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43975		63975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30754		105694	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292600		843091	
Dettes fiscales et sociales	720645		360256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39079			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1128498		1373661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1892992		2072465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1128498		1373661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	43975			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5093712		5093712	4215413
Production vendue services	4757		4757	
Chiffres d’affaires nets	5098469		5098469	4215413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			627	340
Total des produits d’exploitation (I)			5099096	4215753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1457406	946405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53758	24606
Autres achats et charges externes			2407379	2077758
Impôts, taxes et versements assimilés			29370	29433
Salaires et traitements			657660	634231
Charges sociales			295874	249032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13304	10454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49954	
Autres charges			1233	1011
Total des charges d’exploitation (II) 			4858423	3972931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240673	242822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			249	720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			249	720
Dotations financières sur amortissements et provisions			322	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74	720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240600	243542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4518		2328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1018	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4518		3346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4518		-3346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70345		74478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5099345		4216473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4933608		4050755	
BENEFICE OU PERTE	165737		165718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		56000		23631
Total Immobilisations financières		12162		1749
Total Général		80163		25379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13911
Total Général				105542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36337	13304		49642
AMORTISSEMENTS Total Général	36337	13304		49642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49954
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		49954		49954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7621			7621
Autres provisions pour dépréciation		322		322
Total Provisions pour dépréciation	7621	322		7943
TOTAL GENERAL	7621	50276		57897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49954		
                                             - Financières		322		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	10911			
Clients douteux ou litigieux	9114			
Autres créances clients	789872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8504			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1654			
Impôts sur les bénéfices	21577			
T. V. A.	462455			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6885			
Charges constatées d’avance	9421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1323394	1312483	10911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1444	1444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292600	292600		
Personnel et comptes rattachés	36310	36310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76982	76982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	599944	599944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7409	7409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43975	43975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39079	39079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1097744	1097744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel