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BILAN NET SERVICE 2018 Siren 488578139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75115		75115	75115
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13252	3168	10084	10562
Autres immobilisations corporelles	6856	5298	1558	2959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3057		3057	2979
TOTAL (I)	98279	8466	89813	91614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1750		1750	1240
En cours de production de biens	1980		1980	2100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	908		908	908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417		417	1630
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5055		5055	5878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103335	8466	94869	97492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12417		12417	
Report à nouveau	-6240		-3182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4159		-3058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10817		14977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9403		12117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23484		22550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4014		2200	
Dettes fiscales et sociales	47150		45648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84051		82516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94869		97492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80752		75174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2061		769	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62135		62135	61419
Chiffres d’affaires nets	62135		62135	61419
				
Production stockée			-120	500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2080
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			62015	63999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2252	1285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-510	-260
Autres achats et charges externes			32323	32236
Impôts, taxes et versements assimilés			3096	2552
Salaires et traitements			21031	22561
Charges sociales			5479	5896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1879	1406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			65550	65676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3535	-1676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			581	503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			581	503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-581	-503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4116	-2179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43		879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43		-879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62015		63999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66174		67058	
BENEFICE OU PERTE	-4159		-3058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4681		4874	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75115		
Total Immobilisations corporelles		20108		
Total Immobilisations financières		2979		78
Total Général		98201		78
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3057
Total Général				98279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6587	1879		8466
AMORTISSEMENTS Total Général	6587	1879		8466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3057	3057		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	908	908		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3965	3965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2061	2061		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7342	4043	3299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4014	4014		
Personnel et comptes rattachés	43425	43425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1121	1121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2406	2406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198	198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23484	23484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84051	80752	3299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5288		5746	
Location, charges locatives et de copropriété	13836		13528	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1901		2145	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11298		10817	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32323		32236	
Taxe professionnelle	797		922	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2299		1630	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3096		2552	
Montant de la TVA. collectée	12427		12284	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1