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BILAN NET SERVICE 2017 Siren 488578139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75115		75115	75115
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13252	2690	10562	9792
Autres immobilisations corporelles	6856	3897	2959	1927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2979		2979	2964
TOTAL (I)	98201	6587	91614	89798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1240		1240	980
En cours de production de biens	2100		2100	1600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	908		908	977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1630		1630	4154
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5878		5878	7711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104079	6587	97492	97509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12417		11711	
Report à nouveau	-3182		-3182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3058		706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14977		18035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12117		12000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22550		21483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2200		2506	
Dettes fiscales et sociales	45648		43485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82516		79474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97492		97509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75174		70434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	769			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61419		61419	69189
Chiffres d’affaires nets	61419		61419	69189
				
Production stockée			500	-320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2080	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			63999	68869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1285	2458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-260	-230
Autres achats et charges externes			32236	32552
Impôts, taxes et versements assimilés			2552	2960
Salaires et traitements			22561	24413
Charges sociales			5896	3908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1406	1871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			65676	67931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1676	938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			503	52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			503	52
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-503	-52
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2179	886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	879		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-879		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63999		68869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67058		68163	
BENEFICE OU PERTE	-3058		706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2080			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4874		2827	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75115		
Total Immobilisations corporelles		19346		4087
Total Immobilisations financières		2964		15
Total Général		97424		4102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3325	20108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2979
Total Général			3325	98201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7627	1406	2446	6587
AMORTISSEMENTS Total Général	7627	1406	2446	6587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2979	2979		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	908			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3887	3887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	769	769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11348	4006	7342	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2200	2200		
Personnel et comptes rattachés	41632	41632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1881	1881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1932	1932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203	203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22550	22550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82516	75174	7342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15067			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5746		6360	
Location, charges locatives et de copropriété	13528		13461	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2145		2417	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10817		10314	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32236		32552	
Taxe professionnelle	922		904	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1630		2056	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2552		2960	
Montant de la TVA. collectée	12284		13838	
Total TVA. déductible sur biens et services	6695		7675	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1