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BILAN MSA SERVICES PERIGORD AGENAIS 2021 Siren 488526443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2800	2800		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39858	36986	2872	4745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21000		21000	21000
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	50000
TOTAL (I)	101158	39786	61372	75745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86021		86021	91870
Autres créances	25885		25885	13551
Capital souscrit et appelé, non versé				10
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92986		92986	110794
Charges constatées d’avance	1442		1442	5709
TOTAL (II)	206334		206334	221934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	307492	39786	267706	297679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18700		18700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5036		5036	
Réserves statutaires ou contractuelles	65505		65505	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17556		16408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40775			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5464		-39627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71486		66022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18884		33853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25315		24541	
Dettes fiscales et sociales	67541		73536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74480		49727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196220		231657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267706		297679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192428			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	397303		397303	383439
Chiffres d’affaires nets	397303		397303	383439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29248	5651
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117	1945
Autres produits			60	288
Total des produits d’exploitation (I)			426728	391323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128298	99387
Impôts, taxes et versements assimilés			4685	5575
Salaires et traitements			204136	194287
Charges sociales			82102	85590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1872	1159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202	139
Total des charges d’exploitation (II) 			421295	386137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5433	5186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			252	420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252	420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221	233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221	233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31	187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5464	5373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-45000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	426980		391743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421516		431370	
BENEFICE OU PERTE	5464		-39627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117		1945	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39858		
Total Immobilisations financières		71000		
Total Général		113658		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12500	58500
Total Général			12500	101158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2800			2800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35113	1873		36986
AMORTISSEMENTS Total Général	37913	1873		39786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58500	12500	46000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15319	15319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2361	2361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70702	70702		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23524	23524		
Charges constatées d’avance	1442	1442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171848	125848	46000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18884	15092	3792	
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	25315	25315		
Personnel et comptes rattachés	27107	27107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18648	18648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19115	19115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2671	2671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74480	74480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196220	192428	3792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33902		32525	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7930		5600	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86466		61262	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128298		99387	
Taxe professionnelle	1305		1306	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3380		4269	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4685		5575	
Montant de la TVA. collectée	102529		78585	
Total TVA. déductible sur biens et services	20865		14799	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel