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BILAN MSA SERVICES PERIGORD AGENAIS 2020 Siren 488526443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2800	2800		342
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39858	35113	4745	531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21000		21000	21762
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
TOTAL (I)	113658	37913	75745	22635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91870		91870	105094
Autres créances	13551		13551	2834
Capital souscrit et appelé, non versé	10		10	10
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110794		110794	106541
Charges constatées d’avance	5709		5709	1362
TOTAL (II)	221934		221934	215841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	335592	37913	297679	238476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	18700		18700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5036		5036	
Réserves statutaires ou contractuelles	65505		62264	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	16408		14884	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39627		4765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66022		105649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33853			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24541		30990	
Dettes fiscales et sociales	73536		71782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49727		30055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231657		132827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297679		238476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162773		132827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	383439		383439	388911
Chiffres d’affaires nets	383439		383439	388911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5651	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1945	1111
Autres produits			288	385
Total des produits d’exploitation (I)			391323	390407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99387	78554
Impôts, taxes et versements assimilés			5575	3560
Salaires et traitements			194287	209656
Charges sociales			85590	93203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1159	835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	2
Total des charges d’exploitation (II) 			386137	385810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5186	4597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			420	486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			420	486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187	486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5373	5083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	391743		390893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431370		386128	
BENEFICE OU PERTE	-39627		4765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35442		5030
Total Immobilisations financières		21762		50000
Total Général		60004		55030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			614	39858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			762	71000
Total Général			1376	113658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2458	342		2800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34911	816	614	35113
AMORTISSEMENTS Total Général	37369	1158	614	37913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000	12500	37500	
Autres immobilisations financières	21000		21000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9005	9005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1416	1416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82875	82875		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12135	12135		
Charges constatées d’avance	5709	5709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182140	123640	58500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33853	14969	18884	
Emprunts et dettes financières divers	50000		50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	24541	24541		
Personnel et comptes rattachés	25055	25055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18937	18937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26027	26027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3517	3517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49727	49727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231657	162773	68884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32525		32044	
Personnel extérieur à l’entreprise			8519	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5600		5578	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61262		32413	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99387		78554	
Taxe professionnelle	1306		1311	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5