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BILAN MSA SERVICES PERIGORD AGENAIS 2017 Siren 488526443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2800	1458	1342	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1039	1039		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35897	35897		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21762		21762	6867
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61498	38394	23104	6867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				250
Clients et comptes rattachés	65383		65383	33465
Autres créances	8017		8017	29181
Capital souscrit et appelé, non versé	10		10	10
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149768		149768	164036
Charges constatées d’avance	1684		1684	5695
TOTAL (II)	224862		224862	232637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	286360	38394	247966	239504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18700		18700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5036		5035	
Réserves statutaires ou contractuelles	54710		51021	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11745		9424	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6701		6010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96892		90190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14629		29717	
Dettes fiscales et sociales	95683		63886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40762		55711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151074		149314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	247966		239504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151074			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	353421		353421	346309
Chiffres d’affaires nets	353421		353421	346309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	2205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146	580
Autres produits			200	1262
Total des produits d’exploitation (I)			354117	350356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62751	70039
Impôts, taxes et versements assimilés			4423	6653
Salaires et traitements			190679	182862
Charges sociales			89710	82813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158	1081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123	1291
Total des charges d’exploitation (II) 			347844	344739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6273	5617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			428	393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			428	393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			428	393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6701	6010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354545		350749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347844		344739	
BENEFICE OU PERTE	6701		6010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146		580	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3040		1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2329	8	
Total Immobilisations corporelles		39576		
Total Immobilisations financières		6867		14895
Total Général		51812		16395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1740		2800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1290		1039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3679		35897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21762
Total Général		6709		61498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3040	158	1740	1458
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2329		1290	1039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39576		3679	35897
AMORTISSEMENTS Total Général	44945	158	6709	38394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21762			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6085			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62507			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	459			
Charges constatées d’avance	1684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96856	75094	21762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14629	14629		
Personnel et comptes rattachés	25810	25810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55271	55271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14026	14026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	576	576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36715	36715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4047	4047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151074	151074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30182		32281	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5000		8500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27569		29258	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62751		70039	
Taxe professionnelle	1318		756	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3105		5897	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4423		6653	
Montant de la TVA. collectée	76898		80426	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5