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BILAN MSA SERVICES PERIGORD AGENAIS 2016 Siren 488526443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3040	3040		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2329	2329		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39577	39577		1081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6867		6867	6867
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51813	44946	6867	7948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Clients et comptes rattachés	33465		33465	53626
Autres créances	29181		29181	48556
Capital souscrit et appelé, non versé	10		10	20
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164036		164036	132103
Charges constatées d’avance	5695		5695	5715
TOTAL (II)	232637		232637	240020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284450	44946	239504	247968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18700		18500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5035		5035	
Réserves statutaires ou contractuelles	51021		48659	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9424		8573	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6010		3213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90190		83980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29717		27917	
Dettes fiscales et sociales	63886		83410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55711		52561	
Produits constatés d’avance (2)			100	
TOTAL (IV)	149314		163988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	239504		247968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			163988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	346309		346309	429660
Chiffres d’affaires nets	346309		346309	429660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2205	1504
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580	902
Autres produits			1262	2
Total des produits d’exploitation (I)			350356	432068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70039	85430
Impôts, taxes et versements assimilés			6653	2877
Salaires et traitements			182862	230907
Charges sociales			82813	110693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1081	3028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1291	3
Total des charges d’exploitation (II) 			344739	432938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5617	-870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393	2808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393	2808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			393	2808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6010	1938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	350749		436151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344739		432938	
BENEFICE OU PERTE	6010		3213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	661			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3040		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2329		
Total Immobilisations corporelles		39577		
Total Immobilisations financières		6867		
Total Général		51813		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6867
Total Général				51813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3040			3040
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2329			2329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38496	1081		39577
AMORTISSEMENTS Total Général	43865	1081		44946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6867			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4981			
T. V. A.	5116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17012			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2082			
Charges constatées d’avance	5695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75468	68601	6867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29717	29717		
Personnel et comptes rattachés	16319	16319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38548	38548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8824	8824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195	195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31252	31252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24459	24459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149314	149314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32281		32436	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8500		5000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29258		47994	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70039		85430	
Taxe professionnelle	756		823	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5897		2054	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6653		2877	
Montant de la TVA. collectée	80426		87086	
Total TVA. déductible sur biens et services	11941		18710	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5