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BILAN MAINTENANCE INDUSTRIELLE SUR SITE 2020 Siren 488538646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27597	27597		1487
Fonds commercial	23110		23110	23110
Autres immobilisations incorporelles	146902		146902	146902
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	630313	398947	231366	241466
Autres immobilisations corporelles	377033	133439	243593	159383
Immobilisations en cours	62038		62038	34198
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	7750
TOTAL (I)	1276995	559984	717011	614299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148546		148546	152542
En cours de production de biens	58923		58923	44110
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1569306	13051	1556254	848624
Autres créances	44014		44014	86120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	786074		786074	314601
Charges constatées d’avance	4773		4773	2958
TOTAL (II)	2611638	13051	2598586	1448957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3888634	573035	3315598	2063256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	534561		327161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118700		207399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	669762		551061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	803419		980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372092		504530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474895		200459	
Dettes fiscales et sociales	758476		752072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236952		54153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2645836		1512195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3315598		2063256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1605753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3419		980	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3992		3992	18790
Production vendue services	5228584		5228584	4891971
Chiffres d’affaires nets	5232577		5232577	4910762
				
Production stockée			14813	15402
Production immobilisée			44523	59683
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10117	3957
Total des produits d’exploitation (I)			5302031	4989806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			557616	502808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3995	12096
Autres achats et charges externes			1561787	1563985
Impôts, taxes et versements assimilés			80258	56833
Salaires et traitements			2089930	1927238
Charges sociales			682040	629156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113191	93117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			363	123
Total des charges d’exploitation (II) 			5089183	4785360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212847	204446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18336	18531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18336	18531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18336	-18531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194510	185915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	542		20305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1543		9800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2085		30105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2579		10385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2579		10385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-493		19720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35498			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39819		-1764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5304117		5019912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5185416		4812512	
BENEFICE OU PERTE	118700		207399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55796		55523	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197610		
Total Immobilisations corporelles		857475		213651
Total Immobilisations financières		7750		2250
Total Général		1062835		215901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1742	1069386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			1742	1276996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26110	1488		27597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422426	111704	1742	532387
AMORTISSEMENTS Total Général	448535	113191	1742	559984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1569306	1569306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44014	44014		
Charges constatées d’avance	4773	4773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1628094	1618094	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3420	3420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800000		800000	
Emprunts et dettes financières divers	370831	130748	240083	
Fournisseurs et comptes rattachés	474896	474896		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	758476	758476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238214	238214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2645836	1605753	1040083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel