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BILAN MAINTENANCE INDUSTRIELLE SUR SITE 2018 Siren 488538646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27597	24409	3187	4888
Fonds commercial	23110		23110	
Autres immobilisations incorporelles	146902		146902	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	525552	270025	255526	62341
Autres immobilisations corporelles	181900	89521	92378	64924
Immobilisations en cours	22167		22167	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				91001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	7000
TOTAL (I)	934230	383956	550273	230154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164638		164638	83121
En cours de production de biens	28707		28707	45989
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1147853	13051	1134802	1319947
Autres créances	241359		241359	242318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324783		324783	251711
Charges constatées d’avance	6469		6469	
TOTAL (II)	1913812	13051	1900761	1943087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2848042	397008	2451034	2173241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	225442		-8413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251718		233855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493661		241942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1304		1191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	584910		423580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339075		364335	
Dettes fiscales et sociales	746452		714257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	285629		427935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1957373		1931298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2451034		2173241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1489331		1575424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1304		1191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	858518		858518	654903
Production vendue services	4199708		4199708	3897696
Chiffres d’affaires nets	5058227		5058227	4552599
				
Production stockée			-35707	-2572
Production immobilisée			11924	19544
Subventions d’exploitation			17932	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34377	9482
Autres produits			3305	2010
Total des produits d’exploitation (I)			5090059	4584062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522037	448004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57225	-18950
Autres achats et charges externes			1618243	1604757
Impôts, taxes et versements assimilés			91553	65292
Salaires et traitements			1874847	1619477
Charges sociales			651702	536502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83125	44826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23473	71
Total des charges d’exploitation (II) 			4807758	4311474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282301	272588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29305	28367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29305	28367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29171	-28310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253129	244278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11683		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11683		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4989		9429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10637		13494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15627		22923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3944		-12923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2533		-2500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5101877		4594119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4850158		4360264	
BENEFICE OU PERTE	251718		233855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34065		20099	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197609		
Total Immobilisations corporelles		624715		135962
Total Immobilisations financières		98001		
Total Général		920326		135962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31057	729620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			91001	7000
Total Général			122058	934230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22709	1700		24409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298541	81425	20419	359547
AMORTISSEMENTS Total Général	321250	83125	20419	383956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24546		11494	13051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24546		11494	13051
TOTAL GENERAL	24546		11494	13051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
Clients douteux ou litigieux	14392	14392		
Autres créances clients	1133461	1133461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93372	93372		
T. V. A.	17617	17617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79186	79186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50183	50183		
Charges constatées d’avance	6469	6469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402682	1395682	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1304	1304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	584563	116521	468042	
Fournisseurs et comptes rattachés	339075	339075		
Personnel et comptes rattachés	304293	304293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166522	166522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231801	231801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43835	43835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347	347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285629	285629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1957373	1489331	468042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	103059			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	969226			
Location, charges locatives et de copropriété	112851			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46629			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	489535			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1618243			
Taxe professionnelle	24905			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66648			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91553			
Montant de la TVA. collectée	888933			
Total TVA. déductible sur biens et services	41223			
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56