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BILAN MAINTENANCE INDUSTRIELLE SUR SITE 2017 Siren 488538646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5100	213	4888	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171503	109162	62341	65711
Autres immobilisations corporelles	128048	63124	64924	36209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91001		91001	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	5515
TOTAL (I)	402653	172499	230154	107435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83121		83121	64172
En cours de production de biens	45989		45989	48561
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1344494	24547	1319947	910104
Autres créances	242318		242318	181090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251711		251711	175413
Charges constatées d’avance				3404
TOTAL (II)	1967633	24547	1943087	1382742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2370286	197045	2173241	1490177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8413		-99068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233855		90655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241942		8087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1191		1448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423580		451431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364335		186396	
Dettes fiscales et sociales	714257		609975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	427935		232840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1931298		1482090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2173241		1490177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1575424		1076851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1191		1448	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	654903		654903	382954
Production vendue services	3897696		3897696	3172278
Chiffres d’affaires nets	4552599		4552599	3555233
				
Production stockée			-2572	41702
Production immobilisée			19544	8408
Subventions d’exploitation			3000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9482	16581
Autres produits			2010	23416
Total des produits d’exploitation (I)			4584062	3646339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448004	303685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18950	-25991
Autres achats et charges externes			1604757	1214954
Impôts, taxes et versements assimilés			65292	58357
Salaires et traitements			1619477	1373825
Charges sociales			536502	472698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44826	54543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11495	5572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	160
Total des charges d’exploitation (II) 			4311474	3457803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272588	188536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28367	17404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28367	17404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28310	-17355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244278	171182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		3484	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		7113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9429		2323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13494		1973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			86011	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22923		90306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12923		-83193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2500		-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4594119		3653501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4360264		3562846	
BENEFICE OU PERTE	233855		90655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20099		21051	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		280766		
Total Immobilisations financières		5515		
Total Général		286281		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98001
Total Général				402653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		213		213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178846	44613	51173	172286
AMORTISSEMENTS Total Général	178846	44826	51173	172499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13052	11495		24547
Total Provisions pour dépréciation	13052	11495		24547
TOTAL GENERAL	13052	11495		24547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11495		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1344494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	242318			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1593812	1544832	48980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1191	1191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	411047	55173	298941	
Fournisseurs et comptes rattachés	364335	364335		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	714257	714257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	440468	440468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1931298	1575424	298941	56933
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel