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BILAN LOCALY 2016 Siren 488527144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450	450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	210		210	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3177	2422	754	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	4017	2873	1144	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	771		771	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2696		2696	
Autres créances	11563		11563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6418		6418	
Charges constatées d’avance	244		244	
TOTAL (II)	21695		21695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25713	2873	22840	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11583			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1966			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11817			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1068			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4429			
Dettes fiscales et sociales	5463			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11022			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22840			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11022			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2860		2860	
Production vendue biens				
Production vendue services	19477		19477	
Chiffres d’affaires nets	22338		22338	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			22369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5820	
Variation de stock (marchandises)			1578	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9755	
Impôts, taxes et versements assimilés			928	
Salaires et traitements			3709	
Charges sociales			2410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	
Total des charges d’exploitation (II) 			26272	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3903	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3920	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13752			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7421			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20362			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20362			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	811			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1143			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43544			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45510			
BENEFICE OU PERTE	-1966			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1425			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450		210
Total Immobilisations corporelles		69041		755
Total Immobilisations financières		180		
Total Général		69672		965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66619	3177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180
Total Général			66619	4017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450			450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46650	2029	46257	2422
AMORTISSEMENTS Total Général	47101	2029	46257	2873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1043			
Impôts sur les bénéfices	4946			
T. V. A.	675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4899			
Charges constatées d’avance	244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14604	14504	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4429	4429		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3743	3743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	484	484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2039	2039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11022	11022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	427			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4139			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5188			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9755			
Taxe professionnelle	469			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	459			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	928			
Montant de la TVA. collectée	5590			
Total TVA. déductible sur biens et services	1938			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel