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BILAN LE MAS DE LA SENANCOLE 2016 Siren 488531161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19318	15140	4178	
Fonds commercial	1260000		1260000	
Autres immobilisations incorporelles	2795	2795		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151345	134047	17298	
Autres immobilisations corporelles	484942	309319	175623	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4690		4690	
TOTAL (I)	1923090	461300	1461789	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8795		8795	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18831		18831	
Avances et acomptes versés sur commandes	60		60	
Clients et comptes rattachés	13616		13616	
Autres créances	28098		28098	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41095		41095	
Charges constatées d’avance	12486		12486	
TOTAL (II)	122981		122981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2046071	461300	1584770	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269310			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9629			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287181			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179101			
Emprunts et dettes financières divers (4)	922136			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14310			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102774			
Dettes fiscales et sociales	72270			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6998			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1297589			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1584770			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	949632		949632	
Production vendue biens				
Production vendue services	470698		470698	
Chiffres d’affaires nets	1420331		1420331	
				
Production stockée			1403	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9862	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5656	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1437267	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242740	
Variation de stock (marchandises)			-3301	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571710	
Impôts, taxes et versements assimilés			24067	
Salaires et traitements			448647	
Charges sociales			88604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48048	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1005	
Total des charges d’exploitation (II) 			1421520	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25442	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25442	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25442	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9695	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1437333			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1446962			
BENEFICE OU PERTE	-9629			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5656			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	990			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1275889		6224
Total Immobilisations corporelles		583520		56297
Total Immobilisations financières		4690		
Total Général		1864099		62521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1282113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3530	636287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4690
Total Général			3530	1923090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15889	2046		17935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400894	46002	3530	443366
AMORTISSEMENTS Total Général	416783	48048	3530	461300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4690			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	654			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21627			
T. V. A.	4781			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1096			
Charges constatées d’avance	12486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58950	54260	4690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3560	3560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175541	54830	120710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102774	102774		
Personnel et comptes rattachés	40533	40533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29109	29109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2629	2629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	922136			922136
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21309	21309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1297589	254743	120710	922136
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel