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BILAN LA MAISON DES SENTEURS 2015 Siren 488557497				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	450	395	55	
Immobilisations corporelles	3914	2586	1328	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4364	2981	1384	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7513		7513	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	47462	4013	43449	
Créances – Autres	4160		4160	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38615		38615	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3488		3488	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101239	4013	97226	
Total général Actif	105603			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7600	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			794	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12787	
Résultat de l’exercice			7023	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28204	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51010	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1532		
Autres dettes			19395	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70405	
Total général Passif			98609	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	152406			
Production vendue de services - France	583			
Production stockée	-4423			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	148573			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	76471			
Variation de stock (marchandises)	1140			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24100			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-299			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34335			
(dont taxe professionnelle)	202			
Impôts, taxes et versements assimilés	202			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	579			
Dotations aux provisions	4013			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	140541			
Résultat d’exploitation	8032			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	268			
Charges financières	28			
Charges exceptionnelles	10			
Impôts sur les bénéfices	1239			
Bénéfice ou perte	7023			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4364	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4013	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4013	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel