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BILAN LA FONTAINE DU VAL'ENSOLEILLE 2017 Siren 488517913				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15211	15211		184
Immobilisations financières	110		110	108
Total Actif Immobilisé	65321	15211	50110	50292
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16565		16565	14949
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				52
Créances – Autres	319		319	1499
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21491		21491	19418
Caisse				
Charges constatées d’avance	60		60	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38435		38435	35918
Total général Actif	103756	147989		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			19637	22504
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4631	1233
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65168	64537
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10852	15560
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2975	1482
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-7879		
Autres dettes			9551	4632
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23377	21674
Total général Passif			88545	86210
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5957	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	145153		147989	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145160		147992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89574		89201	
Variation de stock (marchandises)	-1616		2409	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1432		1354	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16796		18491	
(dont taxe professionnelle)	889			
Impôts, taxes et versements assimilés	1088		1087	
Rémunérations du personnel 	30985		32277	
Charges sociales	432		183	
Dotations aux amortissements	184		285	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		31	
Total des charges d’exploitation	138875		145320	
Résultat d’exploitation	6285		2673	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels			60	
Charges financières	523		703	
Charges exceptionnelles	328		596	
Impôts sur les bénéfices	805		203	
Bénéfice ou perte	4631		1233	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66407	
Total Immobilisations (Augmentations)			2	
Total Immobilisations (Diminutions)			1088	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			1088	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel