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BILAN JULIA PASCAL 2021 Siren 488552324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	904462	312394	592068	652414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128046	104465	23581	34277
Autres immobilisations corporelles	126432	118923	7509	7269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7		7	7
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199		199	199
TOTAL (I)	1159146	535782	623364	694165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22342		22342	28421
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	970980		970980	973759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1872822	409755	1463067	964079
Autres créances	341258		341258	361741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79860		79860	70132
Charges constatées d’avance	7314		7314	6309
TOTAL (II)	3294575	409755	2884820	2404442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4453721	945537	3508184	3098607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51604			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126029		51604	
Subventions d’investissement	70242		83021	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467875		354625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2385106		2045819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4869		29102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587216		621928	
Dettes fiscales et sociales	63081		39780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37		7353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3040309		2743982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3508184		3098607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2087938		2528713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500580		71903	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9578928	5352026
Production vendue biens			245361	202533
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9824289	5554559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2406	1357
Autres produits			12001	12145
Total des produits d’exploitation (I)			9838696	5568061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7575664	4736312
Variation de stock (marchandises)			2779	-565759
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1409894	740904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6079	-16023
Autres achats et charges externes			438189	437878
Impôts, taxes et versements assimilés			11098	12047
Salaires et traitements			46384	20151
Charges sociales			43284	23805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79878	87806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40182	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243	2634
Total des charges d’exploitation (II) 			9653675	5479753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185021	88307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			434	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30017	36372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30017	36372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29584	-36372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155438	51935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12975		12859	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12975		12859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	255		5	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12720		12854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42129		13185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9852104		5580919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9726076		5529315	
BENEFICE OU PERTE	126029		51604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1149863		7661
Total Immobilisations financières		206		
Total Général		1150069		7661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1157524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206
Total Général				1157730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455904	79878		535782
AMORTISSEMENTS Total Général	455904	79878		535782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199		199	
Clients douteux ou litigieux	459330	459330		
Autres créances clients	1413491	1413491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93751	93751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247507	247507		
Charges constatées d’avance	7314	7314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2221592	2221393	199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1300740	1300740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1084366	131995	952371	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	587216	587216		
Personnel et comptes rattachés	3584	3584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6110	6110		
Impôts sur les bénéfices	32238	32238		
T.V.A.	20539	20539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	611	611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4869	4869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37	37		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3040309	2087938	952371	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	585798			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel