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BILAN JULIA PASCAL 2020 Siren 488552324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	904462	252048	652414	713524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126385	92108	34277	40968
Autres immobilisations corporelles	119016	111748	7269	21123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7		7	7
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199		199	199
TOTAL (I)	1150069	455904	694165	775822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28421		28421	12398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	973759		973759	408000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1333653	369573	964079	1129129
Autres créances	361741		361741	214989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70132		70132	240866
Charges constatées d’avance	6309		6309	
TOTAL (II)	2774015	369573	2404442	2005382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3924085	825477	3098607	2781204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51604		164732	
Subventions d’investissement	83021		95800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354625		290532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2045819		1694948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29102		149785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621928		611934	
Dettes fiscales et sociales	39780		33945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7353		60	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2743982		2490672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3098607		2781204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2528713		2172180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5352026	1412923
Production vendue biens			202533	235207
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5554559	1648130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3076
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1357	691
Autres produits			12145	
Total des produits d’exploitation (I)			5568061	1651897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4736312	1506850
Variation de stock (marchandises)			-565759	-408000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			740904	186896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16023	-12398
Autres achats et charges externes			437878	117743
Impôts, taxes et versements assimilés			12047	2703
Salaires et traitements			20151	5720
Charges sociales			23805	3380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87806	89021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2634	29
Total des charges d’exploitation (II) 			5479753	1491944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88307	159952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36372	8003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36372	8003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36372	-8003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51935	151949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12859		12783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12859		12783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12854		12783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13185			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5580919		1664679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5529315		1499948	
BENEFICE OU PERTE	51604		164732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1143715		6149
Total Immobilisations financières		206		
Total Général		1143921		6149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1149863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206
Total Général				1150069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368099	87806		455904
AMORTISSEMENTS Total Général	368099	87806		455904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199		199	
Clients douteux ou litigieux	378966	378966		
Autres créances clients	954686	954686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78361	78361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283380	283380		
Charges constatées d’avance	6309	6309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1701901	1701702	199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1727326	1727326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318492	103223	210020	5250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	621928	621928		
Personnel et comptes rattachés	8663	8663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3816	3816		
Impôts sur les bénéfices	13185	13185		
T.V.A.	13853	13853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29102	29102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7353	7353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2743982	2528713	210020	5250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel