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BILAN JULIA PASCAL 2018 Siren 488552324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	904462	129827	774635	382705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120528	67158	53370	65849
Autres immobilisations corporelles	118725	82093	36632	51182
Immobilisations en cours				364441
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7		7	7
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199		199	199
TOTAL (I)	1143920	279078	864843	864383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				29359
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				210000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	961191	369573	591618	1383588
Autres créances	417216		417216	183269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13588		13588	3006
Charges constatées d’avance				9733
TOTAL (II)	1391995	369573	1022422	1818955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2535915	648651	1887264	2683338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79856		50510	
Subventions d’investissement	108579		121358	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218435		391868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1313484		1681153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104217		544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240699		431420	
Dettes fiscales et sociales	10400		10303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			140549	
Autres dettes	30		27502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1668829		2291470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1887264		2683338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1241750		2175492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120535		435973	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3646768	6923319
Production vendue biens			150574	202046
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3797342	7125365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2775	72209
Autres produits			2224	5791
Total des produits d’exploitation (I)			3802341	7203365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2840789	6103321
Variation de stock (marchandises)			210000	-177780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271527	510189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29359	-22542
Autres achats et charges externes			216249	437511
Impôts, taxes et versements assimilés			16534	13433
Salaires et traitements			6864	95216
Charges sociales			7181	31074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78572	61818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40638	88125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			389	3206
Total des charges d’exploitation (II) 			3718102	7143572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84238	59792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17153	29714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17153	29714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17153	-29714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67085	30078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12779		20477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12779		20477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12771		20432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3815119		7223842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3735263		7173332	
BENEFICE OU PERTE	79856		50510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1064683		443473
Total Immobilisations financières		206		
Total Général		1064889		443473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			364441	1143715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206
Total Général			364441	1143921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200506	78572		279078
AMORTISSEMENTS Total Général	200506	78572		279078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199		199	
Clients douteux ou litigieux	378966	378966		
Autres créances clients	582225	582225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25851	25851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391365	391365		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1378605	1378407	199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	770850	770850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	542634	115555	343467	83612
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240699	240699		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10400	10400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104217	104217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30	30		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1668829	1241750	343467	83612
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel