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BILAN JULIA PASCAL 2017 Siren 488552324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	461821	79116	382705	357935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120528	54678	65849	78984
Autres immobilisations corporelles	117893	66711	51182	27475
Immobilisations en cours	364441		364441	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199		199	
TOTAL (I)	1064889	200506	864383	464401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29359		29359	6817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210000		210000	32220
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1712523	328935	1383588	1378899
Autres créances	183269		183269	199329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3006		3006	45937
Charges constatées d’avance	9733		9733	7460
TOTAL (II)	2147890	328935	1818955	1670662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3212779	529441	2683338	2135064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50510		47308	
Subventions d’investissement	121358		134137	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391868		401445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1681153		1268205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	544		12138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431420		431056	
Dettes fiscales et sociales	10303		8488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140549		2844	
Autres dettes	27502		10889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2291470		1733619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2683338		2135064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2175492		1596414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	435973		444581	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6923319	8020130
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7125365	8118616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				287
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72209	
Autres produits			5791	1306
Total des produits d’exploitation (I)			7203365	8120209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6103321	6224656
Variation de stock (marchandises)			-177780	516852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			510189	411359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22542	5023
Autres achats et charges externes			437511	552356
Impôts, taxes et versements assimilés			13433	11558
Salaires et traitements			95216	68676
Charges sociales			31074	36758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61818	57841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88125	160302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3206	6262
Total des charges d’exploitation (II) 			7143572	8051644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59792	68565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29714	33285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29714	33285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29714	-33285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30078	35280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20477		13979	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20477		13979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		1951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20432		12028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7223842		8134188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7173332		8086879	
BENEFICE OU PERTE	50510		47308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		603081		461602
Total Immobilisations financières		7		199
Total Général		603088		461801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1064683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206
Total Général				1064889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138687	61818		200506
AMORTISSEMENTS Total Général	138687	61818		200506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199			
Clients douteux ou litigieux	378966			
Autres créances clients	1333556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5111			
Charges constatées d’avance	9733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1905724	1905525	199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1523033	1523033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158120	42141	115978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431420	431420		
Personnel et comptes rattachés	874	874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4636	4636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4794	4794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140549	140549		
Groupe et associés	544	544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27502	27502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2291470	2175492	115978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel