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BILAN I.F.E. ''IMALAYA FRANCE EXPORT'' 2020 Siren 488588450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76397	76397		12133
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	323024	159183	163841	179992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5435	4510	925	1113
Autres immobilisations corporelles	183031	163407	19624	24962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63855		63855	63855
Créances rattachées à des participations	466646		466646	466646
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3790		3790	3790
TOTAL (I)	1122177	403497	718681	752491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	68497		68497	8252
Clients et comptes rattachés	4922253		4922253	4303274
Autres créances	531334		531334	259923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44723		44723	21374
Charges constatées d’avance	11720		11720	13172
TOTAL (II)	5578526		5578526	4605995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6700704	403497	6297207	5358486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1960425		1744604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381967		215821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3002392		2620425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1149358		317624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	660445		640346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180378		201044	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1074368		1475093	
Dettes fiscales et sociales	180335		94465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14931		3778	
Autres dettes			711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3259815		2733061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6297207		5358486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		9042308	9042308	8143504
Production vendue biens				
Production vendue services	364		364	
Chiffres d’affaires nets	364	9042308	9042672	8143504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23453	11924
Autres produits			49064	1644
Total des produits d’exploitation (I)			9115189	8157072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7104161	6394396
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62996	58465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			704137	762265
Impôts, taxes et versements assimilés			39443	33149
Salaires et traitements			376355	353784
Charges sociales			160427	167978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43939	44107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			16911	1472
Total des charges d’exploitation (II) 			8538369	7815616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			576820	341456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10362	3458
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10362	3458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15950	24506
Différences négatives de change			25453	17604
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41404	42110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31042	-38652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545779	302804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12566		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12566		467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12566		-467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151246		86516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9125551		8160530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8743585		7944709	
BENEFICE OU PERTE	381967		215821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40695		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76397		
Total Immobilisations corporelles		501361		10128
Total Immobilisations financières		534291		
Total Général		1152744		10128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			40695	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				511490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				534291
Total Général			40695	1122177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40695		40695	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64264	12133		76397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295294	31806		327100
AMORTISSEMENTS Total Général	400253	43939	40695	403497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	30000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	30000		35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	466646		466646	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3790		3790	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4922253	4922253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	564	564		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76487	76487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	454223	454223		
Charges constatées d’avance	11720	11720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5935743	5465307	470435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1066317	66317	1000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83042	33485	49557	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1074368	1074368		
Personnel et comptes rattachés	43220	43220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46422	46422		
Impôts sur les bénéfices	78514	78514		
T.V.A.	12179	12179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25599	25599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	660445	660445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3079437	2029880	1049557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8