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BILAN I.F.E. ''IMALAYA FRANCE EXPORT'' 2017 Siren 488588450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40695	40695		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76397	38941	37456	50554
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	323024	110729	212294	228446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5435	3873	1562	1899
Autres immobilisations corporelles	167033	116032	51002	65457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63855		63855	44855
Créances rattachées à des participations	243932		243932	138860
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	923171	310269	612902	532872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38579		38579	85153
Clients et comptes rattachés	4372345		4372345	3588438
Autres créances	198722		198722	306281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3295		3295	11381
Charges constatées d’avance	7837		7837	13308
TOTAL (II)	4620777		4620777	4004561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				206
TOTAL GENERAL (0 à V)	5543948	310269	5233679	4537639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1241175		1016660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258300		224514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2159475		1901175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5206	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	585834		554346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	639224		755898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4061			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1694046		1241613	
Dettes fiscales et sociales	146038		78251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3069204		2630109	
(V)			1150	
TOTAL GENERAL (I à V)	5233679		4537639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		10023290	10023290	10494374
Production vendue biens				
Production vendue services				1350
Chiffres d’affaires nets		10023290	10023290	10495724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1783	983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13741	8642
Autres produits			6594	5703
Total des produits d’exploitation (I)			10045409	10511052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7884296	8082737
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49681	59921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1052741	1255125
Impôts, taxes et versements assimilés			40565	51242
Salaires et traitements			364554	465391
Charges sociales			169261	185912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47536	49750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10864	6544
Total des charges d’exploitation (II) 			9619498	10156622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425911	354430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			206	10818
Différences positives de change			15070	21205
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15276	32023
Dotations financières sur amortissements et provisions				206
Intérêts et charges assimilées			20367	20556
Différences négatives de change			14824	32577
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35192	53339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19916	-21316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405995	333114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33191		1399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33247		1399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21164		-1399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126531		107200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10072768		10543075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9814468		10318561	
BENEFICE OU PERTE	258300		224514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40695		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76397		
Total Immobilisations corporelles		509942		3550
Total Immobilisations financières		186516	124072	
Total Général		813549	124072	3550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40695
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17999	495492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				310588
Total Général			17999	923171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40695			40695
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25843	13099		38941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214140	34437	17943	230634
AMORTISSEMENTS Total Général	280677	47536	17943	310269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5206		206	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5206		206	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			206	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	243932			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4372345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106412			
Charges constatées d’avance	7837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4825635	4578903	246732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417072	417072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168762	28838	130848	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1694046	1694046		
Personnel et comptes rattachés	57132	57132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43691	43691		
Impôts sur les bénéfices	23756	23756		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21459	21459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	639224	639224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3065143	2925219	130848	9076
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		10