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BILAN HOTEL DU GOLF DE SAINT OMER 2021 Siren 488508201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	554	554		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10154	4771	5383	3000
Fonds commercial	208850		208850	208850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67421	30580	36842	36842
Constructions	7492638	4555608	2937030	3231224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1235174	1199486	35688	34609
Autres immobilisations corporelles	283480	280143	3337	2887
Immobilisations en cours	5416		5416	1875
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9303688	6071142	3232546	3519286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19295		19295	15435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51133		51133	33067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104197	1247	102950	96477
Autres créances	79403		79403	207127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1450		1450	1450
Charges constatées d’avance	19948		19948	21241
TOTAL (II)	275426	1247	274179	374797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3646		3646	7396
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9582760	6072389	3510371	3901479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3013707		-2416073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-242976		-597634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2056682		-1813707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931988		1444351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4413360		4009427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15488			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95674		112118	
Dettes fiscales et sociales	93281		99685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17262		49605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5567053		5715185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3510371		3901479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4413360			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	274814		274814	89808
Production vendue biens				488276
Production vendue services	1215227		1215227	513256
Chiffres d’affaires nets	1490041		1490041	1091340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			151828	39311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31511	39913
Autres produits			9881	13638
Total des produits d’exploitation (I)			1683261	1184202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120749	82704
Variation de stock (marchandises)			-18066	6159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153180	112597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3860	1379
Autres achats et charges externes			626761	602995
Impôts, taxes et versements assimilés			70001	59212
Salaires et traitements			540763	441555
Charges sociales			29341	35483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327228	330801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2800	9094
Total des charges d’exploitation (II) 			1848897	1682727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165636	-498525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79215	89040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79215	89040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79215	-89040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-244852	-587565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1876		3542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1876		3542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1876		-10069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685137		1187744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1928113		1785378	
BENEFICE OU PERTE	-242976		-597634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		554		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225547		3545
Total Immobilisations corporelles		9124550		35068
Total Immobilisations financières				
Total Général		9350651		38613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				554
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10088	219004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75488	9084130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			85576	9303688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	554			554
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13697	1162	10088	4771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5817113	322316	73612	6065817
AMORTISSEMENTS Total Général	5831365	323478	83700	6071142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2672		1425	1247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2672		1425	1247
TOTAL GENERAL	2672		1425	1247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1396	1396		
Autres créances clients	102801	102801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1264	1264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1823	1823		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11163	11163		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3783	3783		
Divers				
Groupe et associés	42826	42826		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18545	18545		
Charges constatées d’avance	19948	19948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203548	203548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20276	20276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	911712	521279	390433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95674	95674		
Personnel et comptes rattachés	60042	60042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14565	14565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4998	4998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13676	13676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4413360	4413360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32750	32750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5567053	5176620	390433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel