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BILAN HOTEL DU GOLF DE SAINT OMER 2020 Siren 488508201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	554	554		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16697	13697	3000	3000
Fonds commercial	208850		208850	208850
Autres immobilisations incorporelles				40
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67421	30580	36842	36842
Constructions	7479262	4248038	3231224	3541605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1260289	1225680	34609	22429
Autres immobilisations corporelles	315703	312816	2887	25363
Immobilisations en cours	1875		1875	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9350651	5831365	3519286	3838129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15435		15435	5836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33067		33067	50204
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99148	2672	96477	167035
Autres créances	207127		207127	179050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1450		1450	1450
Charges constatées d’avance	21241		21241	23421
TOTAL (II)	377468	2672	374797	426996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7396		7396	11146
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9735515	5834036	3901479	4276271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2416073		-2071955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-597634		-344118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1813707		-1216073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1444351		1697937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4009427		3479891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112118		152113	
Dettes fiscales et sociales	99685		136847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49605		25557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5715185		5492344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3901479		4276271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4804175		4372410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11555		18752	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89808		89808	226447
Production vendue biens	488276		488276	1094530
Production vendue services	513256		513256	1023937
Chiffres d’affaires nets	1091340		1091340	2344915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39913	46170
Autres produits			13638	4156
Total des produits d’exploitation (I)			1184202	2395241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82704	188106
Variation de stock (marchandises)			6159	-4785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112597	229129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1379	5025
Autres achats et charges externes			602995	927809
Impôts, taxes et versements assimilés			59212	88906
Salaires et traitements			441555	727160
Charges sociales			35483	137304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330801	334456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			748	1425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9094	8416
Total des charges d’exploitation (II) 			1682727	2642952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-498525	-247711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89040	101618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89040	101618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89040	-101618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-587565	-349329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3542		6368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3542		6368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13610		1157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13610		1157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10069		5211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187744		2401608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1785378		2745726	
BENEFICE OU PERTE	-597634		-344118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32947		41893	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		554		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225547		
Total Immobilisations corporelles		9118275		635722
Total Immobilisations financières				
Total Général		9344376		635722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				554
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			629448	9124550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			629448	9350651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	554			554
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13657	40		13697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5492035	327012	1934	5817115
AMORTISSEMENTS Total Général	5506246	327052	1934	5831366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8890	748	6966	2672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8890	748	6966	2672
TOTAL GENERAL	8890	748	6966	2672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		748	6966	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3001	3001		
Autres créances clients	96147	96147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1366	1366		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14489	14489		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48028	48028		
Divers				
Groupe et associés	96479	96479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46765	46765		
Charges constatées d’avance	21241	21241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327516	327516		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11555	11555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1432796	521786	911010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112118	112118		
Personnel et comptes rattachés	56727	56727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26326	26326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10726	10726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5906	5906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4009427	4009427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49605	49605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5715186	4804176	911010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel