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BILAN HOTEL DU GOLF DE SAINT OMER 2018 Siren 488508201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	554	554		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000		3000	3000
Fonds commercial	208850		208850	208850
Autres immobilisations incorporelles	28598	28598		11
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67421	30580	36842	37093
Constructions	7479262	3626713	3852549	4178431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	622833	595882	26951	38454
Autres immobilisations corporelles	935962	909715	26248	88483
Immobilisations en cours				7530
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9346481	5192042	4154439	4561854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6014		6014	5598
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50265		50265	57897
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152192	11742	140451	103748
Autres créances	232449		232449	232143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1450		1450	1450
Charges constatées d’avance	23520		23520	29206
TOTAL (II)	465891	11742	454149	430042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	14896		14896	18646
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9827267	5203784	4623484	5010542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1553906		-1075450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-518049		-478456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-871955		-353906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2248626		2838728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2957096		2169191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116775		151642	
Dettes fiscales et sociales	144353		176693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28588		28194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5495439		5364448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4623484		5010542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3817686		3127444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9723		40117	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	219564		219564	232617
Production vendue biens	1082901		1082901	1123098
Production vendue services	1012745		1012745	1004927
Chiffres d’affaires nets	2315210		2315210	2360641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45294	41879
Autres produits			74318	59590
Total des produits d’exploitation (I)			2434821	2462111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185747	173384
Variation de stock (marchandises)			-1021	187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224035	231668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8237	-8384
Autres achats et charges externes			924281	902522
Impôts, taxes et versements assimilés			83939	30908
Salaires et traitements			799591	828931
Charges sociales			216466	242532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424132	459037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2045	4685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14158	3903
Total des charges d’exploitation (II) 			2881609	2869373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-446788	-407262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114469	124516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114469	124516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114469	-124516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-561256	-531779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	380			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	380		-330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42827		-53653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2435201		2462111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2953251		2940566	
BENEFICE OU PERTE	-518049		-478456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34939		41879	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		554		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240448		
Total Immobilisations corporelles		9092511		20497
Total Immobilisations financières				
Total Général		9333513		20497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				554
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7530	9105478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7530	9346481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	554			554
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28587	11		28598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4742520	420372		5162889
AMORTISSEMENTS Total Général	4771661	420383		5192041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20051	2045	10354	11742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20051	2045	10354	11742
TOTAL GENERAL	20051	2045	10354	11742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2045	10355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12821	12821		
Autres créances clients	139371	139371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1489	1489		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15947	15947		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1955	1955		
Divers				
Groupe et associés	188221	188221		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24837	24837		
Charges constatées d’avance	23520	23520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	408161	408161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9723	9723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2238903	561150	1677753	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116775	116775		
Personnel et comptes rattachés	57360	57360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51789	51789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6328	6328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28876	28876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2957096	2957096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28588	28588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5495438	3817685	1677753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	559251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31