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BILAN HOTEL DU GOLF DE SAINT OMER 2017 Siren 488508201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	554	554		79
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000		3000	3000
Fonds commercial	208850		208850	208850
Autres immobilisations incorporelles	28598	28587	11	822
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67421	30328	37093	40151
Constructions	7464468	3286036	4178431	4531733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	622833	584379	38454	32364
Autres immobilisations corporelles	930259	841776	88483	153865
Immobilisations en cours	7530		7530	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9333513	4771660	4561854	4970865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5598		5598	7231
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57897		57897	48068
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123800	20051	103748	77698
Autres créances	232143		232143	244481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1450		1450	1450
Charges constatées d’avance	29206		29206	39087
TOTAL (II)	450093	20051	430042	418014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	18646		18646	22396
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9802253	4791711	5010542	5411275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1075450		-625539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-478456		-449911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-353906		124550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2838728		3370635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2169191		1507122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151642		193170	
Dettes fiscales et sociales	176693		199571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28194		16227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5364448		5286725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5010542		5411275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3127444		2490470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40117		12287	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	232617		232617	241226
Production vendue biens	1123098		1123098	1179489
Production vendue services	1004927		1004927	1159594
Chiffres d’affaires nets	2360641		2360641	2580309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41879	64633
Autres produits			59590	74799
Total des produits d’exploitation (I)			2462111	2719741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173384	185761
Variation de stock (marchandises)			187	1752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231668	236054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8384	-754
Autres achats et charges externes			902522	973124
Impôts, taxes et versements assimilés			30908	89071
Salaires et traitements			828931	876706
Charges sociales			242532	262436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			459037	455067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4685	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3903	3769
Total des charges d’exploitation (II) 			2869373	3082985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-407262	-363245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124516	135146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124516	135146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124516	-135146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-531779	-498390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1258	
Reprises sur provisions et transferts de charges			39199	
Total des produits exceptionnels (VII)			40458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330		39199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330		39981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-330		476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53653		-48003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2462111		2760198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2940566		3210109	
BENEFICE OU PERTE	-478456		-449911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41879		64633	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		554		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31598		
Total Immobilisations corporelles		9046235		46276
Total Immobilisations financières				
Total Général		9287238		46276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				554
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9092511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				9333513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	475	79		554
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27777	810		28587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4288120	454398		4742520
AMORTISSEMENTS Total Général	4316372	455287		4771661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15366	4685		20051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15366	4685		20051
TOTAL GENERAL	15366	4685		20051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4685		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22090			
Autres créances clients	101710			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1262			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15142			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5859			
Divers				
Groupe et associés	190287			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19593			
Charges constatées d’avance	29206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	385149	385149		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40117	40117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2798611	561607	2237004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151642	151642		
Personnel et comptes rattachés	68058	68058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70719	70719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14613	14613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23303	23303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2169191	2169191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28194	28194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5364448	3127444	2237004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	559251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32