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BILAN HOTEL DU GOLF DE SAINT OMER 2016 Siren 488508201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	554	475	79	190
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000		3000	3000
Fonds commercial	208850		208850	208850
Autres immobilisations incorporelles	28598	27777	822	1632
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67421	27270	40151	43209
Constructions	7464468	2932734	4531733	4885036
Installations techniques, matériel et outillage industriels	607200	574835	32364	12609
Autres immobilisations corporelles	907147	753282	153865	240168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9287238	4316373	4970865	5394694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7231		7231	7869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48068		48068	48427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93064	15366	77698	240003
Autres créances	244481		244481	201032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1450		1450	1450
Charges constatées d’avance	39087		39087	48287
TOTAL (II)	433380	15366	418014	547069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	22396		22396	26146
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9743014	4331739	5411275	5967909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-625539		-3694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-449911		-621846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124550		574461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3370635		4011972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1507122		989659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193170		157711	
Dettes fiscales et sociales	199571		211802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16227		22303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5286725		5393448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5411275		5967909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2490470		2037942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12287		39901	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	241226		241226	220426
Production vendue biens	1179489		1179489	1083031
Production vendue services	1159594		1159594	1032127
Chiffres d’affaires nets	2580309		2580309	2335584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64633	57915
Autres produits			74799	58502
Total des produits d’exploitation (I)			2719741	2452001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185761	177666
Variation de stock (marchandises)			1752	2349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236054	229618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-754	553
Autres achats et charges externes			973124	921410
Impôts, taxes et versements assimilés			89071	82626
Salaires et traitements			876706	832224
Charges sociales			262436	234378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			455067	455950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3769	3744
Total des charges d’exploitation (II) 			3082985	2944720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-363245	-492720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135146	172864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135146	172864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135146	-172864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-498390	-665584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1258			
Reprises sur provisions et transferts de charges	39199		90173	
Total des produits exceptionnels (VII)	40458		90173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39199		90173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39981		90173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	476			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48003		-43738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2760198		2542173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3210109		3164019	
BENEFICE OU PERTE	-449911		-621846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64633		57464	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		554		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31598		
Total Immobilisations corporelles		9047189		28270
Total Immobilisations financières				
Total Général		9288192		28270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				554
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29224	9046235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			29224	9287238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	364	111		475
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26967	810		27777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3866167	450396	28442	4288120
AMORTISSEMENTS Total Général	3893498	451317	28442	4316372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15366			15366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15366			15366
TOTAL GENERAL	15366			15366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17243			
Autres créances clients	75821			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1384			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21841			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1321			
Divers				
Groupe et associés	166775			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53160			
Charges constatées d’avance	39087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376632	376632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12287	12287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3358348	562093	2237004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193170	193170		
Personnel et comptes rattachés	98943	98943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67817	67817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4845	4845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27966	27966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1507122	1507122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16227	16227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5286725	2490470	2237004	559251
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	613346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel