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BILAN FINANCIERE DEMONCHY 2020 Siren 488536814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17345	12805	4540	5822
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66935	12328	54607	60261
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	324527	169920	154607	164307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				5
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4559211	414851	4144360	4909451
Autres titres immobilisés	2006		2006	1989
Prêts				
Autres immobilisations financières	185608		185608	185690
TOTAL (I)	5155632	609903	4545729	5327521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1170227		1170227	1239833
Autres créances	9226293	22792	9203500	8522756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35940		35940	168233
Charges constatées d’avance	10207		10207	10781
TOTAL (II)	10442667	22792	10419875	9941602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15598299	632696	14965603	15269122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1810100		1810100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181010		181010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5285034		5154293	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167532		130741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39525		39525	
TOTAL (I)	7483201		7315669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3890279		4216092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1347910		1397412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114305		251870	
Dettes fiscales et sociales	480785		450445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13650			
Autres dettes	1635474		1637635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7482403		7953454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14965603		15269122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1438245	1657232
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1438245	1657232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7024	7010
Total des produits d’exploitation (I)			1445269	1664243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564313	689649
Impôts, taxes et versements assimilés			21778	39349
Salaires et traitements			579473	648110
Charges sociales			209035	253382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51727	39753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1426422	1670256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18846	-6013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			75242	19187
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1076020	636865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			544547	122155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			531472	514711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625560	527884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98692		1738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	602339		453076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-503646		-451338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45619		-54194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2695223		2322032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2527690		2191293	
BENEFICE OU PERTE	167532		130741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17345		
Total Immobilisations corporelles		356371		35091
Total Immobilisations financières		5101130		815467
Total Général		5474846		850558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				391462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1169772	4746825
Total Général			1169772	5155632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1392000		1392000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	185608		185608	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1170227	1170227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9226293	9226293		
Charges constatées d’avance	10207	10207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11984335	10406727	1577608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350909	350909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3539370	2099577	1439793	
Emprunts et dettes financières divers	4284	4284		
Fournisseurs et comptes rattachés	114305	114305		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480785	480785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13650	13650		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2979100	2979100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7482403	6042609	1439793	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1752172			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel