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BILAN FINANCIERE DEMONCHY 2018 Siren 488536814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10935	10935		38
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66935	1021	65914	13000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	238200	92262	145938	160474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5480003	4000	5476003	5150256
Autres titres immobilisés	1989		1989	1989
Prêts				
Autres immobilisations financières	184733		184733	152953
TOTAL (I)	5982795	108217	5874577	5478710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	942298		942298	600553
Autres créances	7791938		7791938	6404227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678157		678157	233455
Charges constatées d’avance	6499		6499	61763
TOTAL (II)	9418890		9418890	7299997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15401685	108217	15293468	12778708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1810100		1810100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181010		181010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4043828		2663414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1110465		1380414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39525		39525	
TOTAL (I)	7184928		6074463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			210524	
TOTAL (III)			210524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5632883		4799068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1471691		944386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179462		203326	
Dettes fiscales et sociales	355108		302578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3750		3750	
Autres dettes	465646		240613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8108540		6493721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15293468		12778708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7921			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1771215	1354662
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1771215	1354662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	4656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			73115	55264
Total des produits d’exploitation (I)			1847830	1414581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			746781	547910
Impôts, taxes et versements assimilés			29453	18154
Salaires et traitements			684829	514511
Charges sociales			261050	192212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30734	32754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	31
Total des charges d’exploitation (II) 			1752852	1305572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94977	109009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			930914	1134074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113622	146043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			817291	988031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1033366	1491199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38809		120314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9849		140199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28960		-19886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48139		90899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2899842		2942814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1789377		1562400	
BENEFICE OU PERTE	1110465		1380414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10935		
Total Immobilisations corporelles		236060		71674
Total Immobilisations financières		5309198		658026
Total Général		5556194		729700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2600	305135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300499	5666725
Total Général			303099	5982795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10897	38		10935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62586	30696		93282
AMORTISSEMENTS Total Général	73483	30734		104217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39525
Total Provisions réglementées	39525			39525
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2871500		2871500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	184733		184733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	942298	942298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7791937	7791937		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6499	6499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11796966	8740733	3056233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473738	473738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5159146	1974146	2868500	316500
Emprunts et dettes financières divers	7921	7921		
Fournisseurs et comptes rattachés	179462	179462		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	355108	355108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3750	3750		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1929416	465646	1463770	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8108540	3459770	4332270	316500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	610000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel