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BILAN FACILITIES MANAGEMENT L.M 2021 Siren 488500950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5093	4571	522	
Fonds commercial	24300		24300	24300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13596	6770	6826	1533
Autres immobilisations corporelles	92761	62698	30064	33432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2750		2750	2750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	231		231	13248
Prêts	282716		282716	406000
Autres immobilisations financières	29986		29986	32194
TOTAL (I)	451432	74039	377394	513457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24896		24896	22078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	920658	51179	869480	418533
Autres créances	46504		46504	55686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556051		556051	532428
Charges constatées d’avance	27430		27430	43537
TOTAL (II)	1575540	51179	1524362	1072262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2026972	125217	1901755	1585718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	396800		772800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3441		-376181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128347		109122	
Subventions d’investissement	1064		1261	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535152		507002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550130		550055	
Emprunts et dettes financières divers (4)			69	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	174505		6777	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209458		146336	
Dettes fiscales et sociales	315205		259552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117306		115927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1366603		1078716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1901755		1585718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	701460		581431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			55	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2465938		2465938	1438120
Chiffres d’affaires nets	2465938		2465938	1438120
				
Production stockée				
Production immobilisée				3766
Subventions d’exploitation				646
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23995	
Autres produits			169	130
Total des produits d’exploitation (I)			2490102	1442662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			555818	216035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2819	5904
Autres achats et charges externes			885734	365522
Impôts, taxes et versements assimilés			17690	15252
Salaires et traitements			614392	516129
Charges sociales			193926	162472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11242	10796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106	281
Total des charges d’exploitation (II) 			2276089	1292405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214012	150257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4412	5110
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4412	5110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6375	6123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6375	6123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1963	-1013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212049	149245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4372		32896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	197		9115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4569		42011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19466		24865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65264		53714	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3541		3556	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88271		82134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83702		-40123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2499082		1489783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2370736		1380662	
BENEFICE OU PERTE	128347		109122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32064		26338	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23995			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28671		722
Total Immobilisations corporelles		102079		13241
Total Immobilisations financières		454191		
Total Général		584941		13963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8963	106357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		138509		315682
Total Général		138509	8963	451432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4371	200		4571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67113	11053	8699	69468
AMORTISSEMENTS Total Général	71484	11253	8699	74039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47648	3530		51179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47648	3530		51179
TOTAL GENERAL	47648	3530		51179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3530		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	282716	34140	248576	
Autres immobilisations financières	29986		29986	
Clients douteux ou litigieux	73922	73922		
Autres créances clients	846736	846736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180	180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13620	13620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	956	956		
Groupe et associés	8374	8374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23375	23375		
Charges constatées d’avance	27430	27430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1307294	1028733	278561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550130	59492	490638	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209458	209458		
Personnel et comptes rattachés	26771	26771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60441	60441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177720	177720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50273	50273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117306	117306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1192098	701460	490638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	32064		26338	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456278		130326	
Location, charges locatives et de copropriété	43435		29624	
Personnel extérieur à l’entreprise	148604		23862	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32095		25973	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2341		1135	
Autres comptes	202981		154609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	885734		365529	
Taxe professionnelle	6086		4723	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11604		10536	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17690		15259	
Montant de la TVA. collectée	509910		271197	
Total TVA. déductible sur biens et services	222090		84700	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel