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BILAN FACILITIES MANAGEMENT L.M 2020 Siren 488500950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4371	4371		
Fonds commercial	24300		24300	24300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6099	4566	1533	2193
Autres immobilisations corporelles	95979	62547	33432	37637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2750		2750	2750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13248		13248	8138
Prêts	406000		406000	406000
Autres immobilisations financières	32194		32194	62124
TOTAL (I)	584941	71484	513457	543142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22078		22078	27982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1114
Clients et comptes rattachés	466182	47648	418533	456508
Autres créances	55686		55686	59540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532428		532428	46697
Charges constatées d’avance	43537		43537	56203
TOTAL (II)	1119910	47648	1072262	648043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1704851	119132	1585718	1191186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	772800		772800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-376181		-561603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109122		185422	
Subventions d’investissement	1261			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507002		396619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550055			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69		38	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6777		15000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146336		174545	
Dettes fiscales et sociales	259552		262279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115927		342704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1078716		794566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1585718		1191186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				33
Production vendue biens				
Production vendue services	1438120		1438120	2215213
Chiffres d’affaires nets	1438120		1438120	2215246
				
Production stockée				
Production immobilisée			3766	
Subventions d’exploitation			646	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10462
Autres produits			130	63
Total des produits d’exploitation (I)			1442662	2225771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1291
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216035	398771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5904	-11802
Autres achats et charges externes			365529	653440
Impôts, taxes et versements assimilés			15259	24038
Salaires et traitements			516129	856481
Charges sociales			162472	237743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10796	17115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			281	27
Total des charges d’exploitation (II) 			1292405	2177105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150257	48666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5110	1680
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5110	1680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6123	9786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6123	9786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1013	-8106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149245	40560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32896		4668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9115		351250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42011		355918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24865		41138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53714		164420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3556		5498	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82134		211056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40123		144861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1489783		2583368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1380662		2397947	
BENEFICE OU PERTE	109122		185422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28671		
Total Immobilisations corporelles		121634		13145
Total Immobilisations financières		479012		6970
Total Général		629317		20115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32700	102079
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières		31491	300	454191
Total Général		31491	33000	584941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4371			4371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81803	10796	25486	67113
AMORTISSEMENTS Total Général	86174	10796	25486	71484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44092	3556		47648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44092	3556		47648
TOTAL GENERAL	44092	3556		47648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	406000		406000	
Autres immobilisations financières	32194		32194	
Clients douteux ou litigieux	69686	69686		
Autres créances clients	396496	396496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1914	1914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10106	10106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8874	8874		
Groupe et associés	6144	6144		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28648	28648		
Charges constatées d’avance	43537	43537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1003598	565405	438194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360000	360000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146336	146336		
Personnel et comptes rattachés	24308	24308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85610	85610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99933	99933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49701	49701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69	69		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115927	115927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	881939	881939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel